恒生前海恒利纯债A(015331)
2025-03-21
0.9834
-0.1016%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.1600 | 2.2300 | -3.3900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | 2.5000 | -3.4900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.0100 | 4.9800 | -2.9700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0300 | 7.6600 | -0.6300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 1.3200 | 0.4600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2500 | 3.5300 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.2900 | 5.3100 | 2.9800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.6500 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.0600 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6100 | 1.0600 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 2.4200 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 2.4200 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7900 | 3.2700 | 1.5200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7900 | 3.2700 | 1.5200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1000 | 5.0400 | 3.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1000 | 5.0400 | 3.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4000 | 1.3500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4300 | 2.1800 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.2900 | 3.1500 | 1.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.3900 | 3.9400 | 2.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.8200 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 0.8300 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 0.8300 | 0.8800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4200 | 2.0600 | 2.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.4200 | 2.0600 | 2.3600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9200 | 2.5600 | 2.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.9200 | 2.5600 | 2.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.0100 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 0.9500 | 0.8700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2900 | 0.6200 | 1.6700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.8700 | 1.7200 | 2.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 1.2200 | 1.4400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6600 | 1.2200 | 1.4400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5600 | 1.3500 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5600 | 1.3500 | 1.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1600 | 1.7100 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1600 | 1.7100 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5200 | 0.2800 | 1.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | -0.3200 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0000 | 0.7000 | 1.3000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.0100 | 0.7700 | 1.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0400 | -0.6000 | -0.4400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0400 | -0.6000 | -0.4400 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1000 | 0.1200 | -0.2200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1000 | 0.1200 | -0.2200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4800 | 0.4900 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4800 | 0.4900 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.7300 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | 1.0300 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.5400 | 1.0900 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | -0.2400 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.2900 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.2900 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 0.3600 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.5800 | 0.3600 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
