恒生前海恒利纯债A(015331) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒利纯债A(015331)

2026-10-30 1.0017

-0.1296%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	1.2400	0.5200	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
2026-09-30	近六个月	2.1300	1.1500	0.9800	0.0400	0.0300	0.0100
2026-09-30	近一年	2.0800	1.4800	0.6000	0.0900	0.0400	0.0500
2026-09-30	近三年	3.4600	5.6600	-2.2000	0.1100	0.0700	0.0400
2026-09-30	成立至今	7.4600	7.4800	-0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2026-06-30	近三个月	0.8800	0.6200	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.8800	0.6200	0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.2000	0.9100	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.2000	0.9100	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	-1.6500	-0.5600	-1.0900	0.1300	0.0600	0.0700
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2026-06-30	近三年	2.8900	5.1200	-2.2300	0.1000	0.0800	0.0200
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2026-06-30	成立至今	6.1400	6.9200	-0.7800	0.0900	0.0700	0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.3200	0.2900	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2026-03-31	近六个月	-0.0500	0.3300	-0.3800	0.1200	0.0500	0.0700
2026-03-31	近一年	-0.7600	-0.1200	-0.6400	0.1500	0.0700	0.0800
2026-03-31	近三年	3.1400	5.4500	-2.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2026-03-31	成立至今	5.2100	6.2600	-1.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2025-12-31	近三个月	-0.3700	0.0400	-0.4100	0.1600	0.0500	0.1100
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2025-12-31	近六个月	-2.8200	-1.4500	-1.3700	0.1700	0.0700	0.1000
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2025-12-31	近一年	-2.0100	-1.5900	-0.4200	0.1600	0.0900	0.0700
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2025-12-31	近三年	4.3800	5.4400	-1.0600	0.1000	0.0700	0.0300
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2025-12-31	成立至今	4.8800	5.9500	-1.0700	0.1000	0.0700	0.0300
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2025-09-30	近三个月	-2.4600	-1.5000	-0.9600	0.1800	0.0700	0.1100
2025-09-30	近六个月	-0.7100	-0.4500	-0.2600	0.1700	0.0900	0.0800
2025-09-30	近一年	-2.7900	0.5700	-3.3600	0.1500	0.1000	0.0500
2025-09-30	近三年	3.6700	4.7600	-1.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2025-09-30	成立至今	5.2700	5.9100	-0.6400	0.0900	0.0700	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.5400	0.3100	0.2300	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.1500	0.1000	0.0500
2025-06-30	近三个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.1500	0.1000	0.0500
2025-06-30	近六个月	0.8300	-0.1400	0.9700	0.1600	0.1100	0.0500
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2025-06-30	近一年	-0.1600	2.3600	-2.5200	0.1200	0.1000	0.0200
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2025-06-30	近三年	7.3000	7.1300	0.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-06-30	成立至今	7.9200	7.5200	0.4000	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.9400	-1.1900	0.2500	0.1600	0.1100	0.0500
2025-03-31	近六个月	-2.0900	1.0200	-3.1100	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近一年	-0.3500	2.3500	-2.7000	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	6.0100	6.3100	-0.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	6.0200	6.3900	-0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	-1.1600	2.2300	-3.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	-1.1600	2.2300	-3.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	-0.9900	2.5000	-3.4900	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	2.0100	4.9800	-2.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	2.0100	4.9800	-2.9700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	成立至今	7.0300	7.6600	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7800	1.3200	0.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.2500	3.5300	0.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	8.2900	5.3100	2.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6100	1.0600	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6100	1.0600	0.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0300	2.4200	0.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.7900	3.2700	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.7900	3.2700	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	8.1000	5.0400	3.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4300	2.1800	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	6.3900	3.9400	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7100	0.8300	0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.4200	2.0600	2.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.9200	2.5600	2.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.0100	0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8200	0.9500	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2900	0.6200	1.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.8700	1.7200	2.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6600	1.2200	1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5600	1.3500	1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5600	1.3500	1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	3.1600	1.7100	1.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	3.1600	1.7100	1.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.5200	0.2800	1.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.3200	0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.0000	0.7000	1.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.0100	0.7700	1.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0400	-0.6000	-0.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0400	-0.6000	-0.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1000	0.1200	-0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	0.4800	0.4900	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9500	0.7300	0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5300	1.0300	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2400	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5700	0.2900	0.2800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	0.5800	0.3600	0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	成立至今	0.5800	0.3600	0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300

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