金元顺安鼎泰债券C(015435)
2025-12-25
1.0643
0.0376%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.0800 | 0.3200 | 1.7600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.2700 | 1.4400 | 1.8300 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.6700 | 2.1400 | 3.5300 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.1500 | 3.9500 | 2.2000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.5300 | -0.0600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.1200 | 0.0500 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1700 | 1.1200 | 0.0500 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | -0.0600 | 1.7000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | -0.0600 | 1.7000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9900 | 3.6200 | 0.3700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9900 | 3.6200 | 0.3700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | -1.1700 | 1.6400 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3300 | 0.6900 | 1.6400 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7900 | 2.4700 | 0.3200 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3100 | 3.6800 | -1.3700 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.3100 | 3.6800 | -1.3700 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.4500 | 1.7700 | -1.3200 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
