申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)
2025-05-19
1.0299
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2100 | -1.1900 | 0.9800 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.2600 | 1.0200 | -0.7600 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.1000 | 2.3500 | -1.2500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.9300 | 5.0300 | -2.1000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 2.2300 | -1.7500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4800 | 2.2300 | -1.7500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 2.5000 | -1.7500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 2.5000 | -1.7500 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7000 | 4.9800 | -3.2800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7000 | 4.9800 | -3.2800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1500 | 6.2900 | -3.1400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.1500 | 6.2900 | -3.1400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8300 | 1.3200 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4400 | 3.5300 | -1.0900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.6600 | 3.9700 | -1.3100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.6500 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 1.0600 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 1.0600 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | 2.4200 | -1.4800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | 2.4200 | -1.4800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9700 | 3.2700 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9700 | 3.2700 | -1.3000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3800 | 3.7000 | -1.3200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3800 | 3.7000 | -1.3200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 1.3500 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | 2.1800 | -0.5800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.7100 | 3.1500 | -1.4400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.8100 | 2.6100 | -0.8000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 0.8200 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | 0.8200 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.2800 | 2.0600 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.2800 | 2.0600 | -0.7800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4300 | 1.2500 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4300 | 1.2500 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1900 | 0.0100 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.1100 | 0.9500 | -0.8400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.2400 | 0.6200 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2100 | 0.4200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.9400 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.9400 | -0.6400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | 1.2200 | -0.9700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2500 | 1.2200 | -0.9700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.4100 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | 0.4100 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.2800 | -0.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1300 | -0.3200 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.1000 | -0.5200 | 0.6200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.6000 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.6000 | 0.7800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1500 | -0.8000 | 0.9500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1500 | -0.8000 | 0.9500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
