太平安元债券C(015449) - 净值表现 - 搜狐基金

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太平安元债券C(015449)

2026-09-29 1.2420

0.2260%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	15.7500	0.6900	15.0600	0.5500	0.1200	0.4300
2026-06-30	近三个月	15.7500	0.6900	15.0600	0.5500	0.1200	0.4300
2026-06-30	近六个月	25.4600	0.4600	25.0000	1.0500	0.1100	0.9400
2026-06-30	近六个月	25.4600	0.4600	25.0000	1.0500	0.1100	0.9400
2026-06-30	近一年	28.1300	0.3900	27.7400	0.7600	0.1000	0.6600
2026-06-30	近一年	28.1300	0.3900	27.7400	0.7600	0.1000	0.6600
2026-06-30	近三年	30.4600	7.1800	23.2800	0.4600	0.1100	0.3500
2026-06-30	近三年	30.4600	7.1800	23.2800	0.4600	0.1100	0.3500
2026-06-30	成立至今	33.2000	8.4900	24.7100	0.4000	0.1100	0.2900
2026-06-30	成立至今	33.2000	8.4900	24.7100	0.4000	0.1100	0.2900
2026-03-31	近三个月	8.3900	-0.2300	8.6200	1.4100	0.1100	1.3000
2026-03-31	近六个月	6.4300	-0.5400	6.9700	1.0000	0.1100	0.8900
2026-03-31	近一年	11.5100	0.9400	10.5700	0.7100	0.1000	0.6100
2026-03-31	近三年	11.6400	7.0100	4.6300	0.4300	0.1100	0.3200
2026-03-31	成立至今	15.0800	7.7400	7.3400	0.3800	0.1100	0.2700
2025-12-31	近三个月	-1.8100	-0.3200	-1.4900	0.2500	0.1000	0.1500
2025-12-31	近三个月	-1.8100	-0.3200	-1.4900	0.2500	0.1000	0.1500
2025-12-31	近六个月	2.1300	-0.0700	2.2000	0.2600	0.0900	0.1700
2025-12-31	近六个月	2.1300	-0.0700	2.2000	0.2600	0.0900	0.1700
2025-12-31	近一年	2.6200	0.7300	1.8900	0.2200	0.1100	0.1100
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2025-12-31	近三年	5.0100	7.8000	-2.7900	0.1800	0.1100	0.0700
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2025-12-31	成立至今	6.1700	7.9900	-1.8200	0.1800	0.1100	0.0700
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2025-09-30	近三个月	4.0100	0.2400	3.7700	0.2600	0.0900	0.1700
2025-09-30	近六个月	4.7800	1.4900	3.2900	0.2300	0.1000	0.1300
2025-09-30	近一年	6.9200	2.9800	3.9400	0.1900	0.1200	0.0700
2025-09-30	近三年	7.5300	8.5100	-0.9800	0.1800	0.1100	0.0700
2025-09-30	成立至今	8.1300	8.3300	-0.2000	0.1800	0.1100	0.0700
2025-06-30	近一个月	1.3900	0.5700	0.8200	0.1500	0.0700	0.0800
2025-06-30	近三个月	0.7400	1.2400	-0.5000	0.1800	0.1200	0.0600
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2025-06-30	近六个月	0.4800	0.8100	-0.3300	0.1600	0.1300	0.0300
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2025-06-30	近一年	2.5700	4.4500	-1.8800	0.1400	0.1300	0.0100
2025-06-30	近一年	2.5700	4.4500	-1.8800	0.1400	0.1300	0.0100
2025-06-30	近三年	3.0300	7.0400	-4.0100	0.1700	0.1100	0.0600
2025-06-30	近三年	3.0300	7.0400	-4.0100	0.1700	0.1100	0.0600
2025-06-30	成立至今	3.9600	8.0600	-4.1000	0.1700	0.1100	0.0600
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2025-03-31	近三个月	-0.2500	-0.4300	0.1800	0.1400	0.1400	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.0500	1.4600	0.5900	0.1500	0.1500	0.0000
2025-03-31	近一年	3.0800	4.4600	-1.3800	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	成立至今	3.2000	6.7400	-3.5400	0.1700	0.1100	0.0600
2024-12-31	近三个月	2.3000	1.9000	0.4000	0.1500	0.1500	0.0000
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2024-12-31	近六个月	2.0700	3.6100	-1.5400	0.1300	0.1300	0.0000
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2024-12-31	近一年	4.3800	6.3100	-1.9300	0.1100	0.1200	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	3.4600	7.2000	-3.7400	0.1700	0.1100	0.0600
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2024-09-30	近三个月	-0.2300	1.6800	-1.9100	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.0100	2.9600	-1.9500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近一年	1.2800	4.3800	-3.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	成立至今	1.1300	5.2000	-4.0700	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.1400	0.3300	-0.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.2600	-0.0200	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2600	2.6100	-0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-06-30	近一年	-0.7200	2.2100	-2.9300	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	-0.7200	2.2100	-2.9300	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	成立至今	1.3600	3.4600	-2.1000	0.1800	0.1000	0.0800
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2024-03-31	近三个月	1.0100	1.3300	-0.3200	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-03-31	近六个月	0.2700	1.3900	-1.1200	0.1500	0.1000	0.0500
2024-03-31	近一年	-2.8700	1.4900	-4.3600	0.1900	0.1000	0.0900
2024-03-31	成立至今	0.1200	2.1700	-2.0500	0.1800	0.1100	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.7300	0.0500	-0.7800	0.1900	0.1000	0.0900
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2023-12-31	近六个月	-2.9200	-0.3800	-2.5400	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	近一年	-1.9600	0.6600	-2.6200	0.2100	0.0900	0.1200
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2023-12-31	成立至今	-0.8800	0.8300	-1.7100	0.1900	0.1100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	-2.2000	-0.4400	-1.7600	0.2100	0.0900	0.1200
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2023-09-30	成立至今	-0.1500	0.7800	-0.9300	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.4800	-0.3600	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.9500	0.5400	-1.4900	0.2200	0.0900	0.1300
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2023-06-30	近六个月	0.9900	1.0500	-0.0600	0.2100	0.0900	0.1200
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2023-06-30	近一年	1.1900	0.2600	0.9300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	近一年	1.1900	0.2600	0.9300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-06-30	成立至今	2.1000	1.2200	0.8800	0.1900	0.1100	0.0800
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2023-03-31	近三个月	1.9600	0.5100	1.4500	0.2100	0.0900	0.1200
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2022-12-31	近三个月	0.5400	0.3400	0.2000	0.2500	0.1500	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.5400	0.3400	0.2000	0.2500	0.1500	0.1000
2022-12-31	近六个月	0.2000	-0.7800	0.9800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.2000	-0.7800	0.9800	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	成立至今	1.1000	0.1700	0.9300	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	成立至今	1.1000	0.1700	0.9300	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近三个月	-0.3400	-1.1100	0.7700	0.1100	0.1000	0.0100
2022-09-30	成立至今	0.5600	-0.1700	0.7300	0.1000	0.1100	-0.0100

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