国联益泓90天滚动持有债券A(015479) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联益泓90天滚动持有债券A(015479)

2026-11-10 1.1564

-0.0086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.8100	0.1700	0.6400	0.0300	0.0200	0.0100
2026-09-30	近六个月	1.3700	0.7400	0.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2026-09-30	近一年	2.9300	1.9500	0.9800	0.0400	0.0100	0.0300
2026-09-30	近三年	9.9000	7.5300	2.3700	0.0400	0.0200	0.0200
2026-09-30	成立至今	15.2000	11.1300	4.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2026-06-30	近三个月	0.5600	0.5600	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近三个月	0.5600	0.5600	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近六个月	1.5500	1.1900	0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近六个月	1.5500	1.1900	0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近一年	2.4400	2.0500	0.3900	0.0500	0.0100	0.0400
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2026-06-30	近三年	10.5500	7.8900	2.6600	0.0400	0.0200	0.0200
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2026-06-30	成立至今	14.2800	10.9400	3.3400	0.0400	0.0200	0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.9800	0.6300	0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2026-03-31	近六个月	1.5400	1.2100	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2026-03-31	近一年	3.0400	2.2100	0.8300	0.0400	0.0200	0.0200
2026-03-31	近三年	10.9900	8.4000	2.5900	0.0400	0.0200	0.0200
2026-03-31	成立至今	13.6400	10.3200	3.3200	0.0400	0.0200	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.5500	0.5800	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.8800	0.8500	0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-12-31	近一年	2.1100	1.5400	0.5700	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-12-31	近三年	11.7400	8.5900	3.1500	0.0300	0.0200	0.0100
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2025-12-31	成立至今	12.5400	9.6300	2.9100	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近六个月	1.4800	0.9900	0.4900	0.0300	0.0200	0.0100
2025-09-30	近一年	3.2900	2.1100	1.1800	0.0400	0.0200	0.0200
2025-09-30	近三年	10.7700	7.9800	2.7900	0.0400	0.0300	0.0100
2025-09-30	成立至今	11.9200	9.0000	2.9200	0.0400	0.0300	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.4200	0.2300	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.1500	0.7200	0.4300	0.0200	0.0200	0.0000
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2025-06-30	近六个月	1.2200	0.6900	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
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2025-06-30	近一年	3.2800	2.3300	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	近三年	11.5500	8.6700	2.8800	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	成立至今	11.5600	8.7100	2.8500	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.0700	-0.0300	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.7800	1.1100	0.6700	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	近一年	3.2500	2.6200	0.6300	0.0400	0.0300	0.0100
2025-03-31	成立至今	10.2900	7.9400	2.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7100	1.1400	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7100	1.1400	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0300	1.6300	0.4000	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近一年	4.1600	3.6300	0.5300	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-12-31	成立至今	10.2100	7.9700	2.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3100	0.4800	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.5000	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近一年	3.3800	3.2900	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.3600	6.7500	1.6100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0100	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0900	1.9700	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.5000	3.3200	1.1800	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.0200	6.2400	1.7800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9500	0.9600	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9100	1.7700	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	4.3300	3.3500	0.9800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	成立至今	6.8200	5.1800	1.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8000	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.3600	1.3200	1.0400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.0500	3.1900	1.8600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.8100	4.1800	1.6300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.4000	0.5100	0.8900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3700	1.5500	0.8200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	3.7400	2.3800	1.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.8200	3.3500	1.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9600	1.0400	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9600	1.0400	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.6300	1.8500	0.7800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3600	2.7900	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.3700	2.8200	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.6600	0.8100	0.8500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.3400	0.8200	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.3900	1.7700	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3200	0.0100	-0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7100	0.9200	-0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	0.7200	0.9600	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0300	0.9100	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	成立至今	1.0400	0.9500	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100

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