红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)
2025-07-28
1.0726
0.0466%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 1.6700 | -1.0200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | 1.0500 | -0.3600 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5000 | 4.8000 | -2.3000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.1900 | 14.1300 | -6.9400 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0400 | -0.6100 | 0.6500 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.6700 | 2.1600 | -0.4900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9200 | 4.8700 | -1.9500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.5000 | 12.2500 | -5.7500 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.7900 | -1.1600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.7900 | -1.1600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 3.7100 | -1.9100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8000 | 3.7100 | -1.9100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 7.6100 | -3.9600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 7.6100 | -3.9600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4600 | 12.9500 | -6.4900 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4600 | 12.9500 | -6.4900 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.9000 | -0.7400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2300 | 2.6500 | -1.4200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5900 | 6.1600 | -3.5700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7500 | 9.8800 | -5.1300 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.8700 | -0.4600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.7400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.7400 | -0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 3.7600 | -1.9400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 3.7600 | -1.9400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 5.9300 | -3.4700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4600 | 5.9300 | -3.4700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5800 | 8.9100 | -4.3300 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5800 | 8.9100 | -4.3300 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.9900 | -1.2400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3400 | 3.4200 | -2.0800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.5800 | 5.8600 | -6.4400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4800 | 7.0400 | -3.5600 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.4000 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.4000 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6300 | 2.0900 | -1.4600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6300 | 2.0900 | -1.4600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 4.7800 | -1.4100 | 0.1800 | 0.0400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 4.7800 | -1.4100 | 0.1800 | 0.0400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7100 | 4.9600 | -2.2500 | 0.1800 | 0.0400 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7100 | 4.9600 | -2.2500 | 0.1800 | 0.0400 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.6800 | -0.6400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.8900 | 2.3600 | -4.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1100 | 3.5100 | -1.4000 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.9200 | 0.4200 | -1.3400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9300 | 1.6700 | -3.6000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9300 | 1.6700 | -3.6000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 2.6400 | 0.0900 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7300 | 2.6400 | 0.0900 | 0.2600 | 0.0400 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0700 | 2.8100 | -0.7400 | 0.2400 | 0.0400 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0700 | 2.8100 | -0.7400 | 0.2400 | 0.0400 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.7500 | 0.9500 | 3.8000 | 0.3600 | 0.0300 | 0.3300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.0800 | 1.1200 | 2.9600 | 0.3000 | 0.0400 | 0.2600 |
