富国元利债券C(015540)
2026-10-16
1.0487
0.4213%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 2.6700 | 1.2400 | 1.4300 | 0.4700 | 0.1700 | 0.3000 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 2.6700 | 1.2400 | 1.4300 | 0.4700 | 0.1700 | 0.3000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 5.4200 | 0.8400 | 4.5800 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 5.4200 | 0.8400 | 4.5800 | 0.4500 | 0.1600 | 0.2900 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 7.5900 | 1.5700 | 6.0200 | 0.4000 | 0.1500 | 0.2500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 7.5900 | 1.5700 | 6.0200 | 0.4000 | 0.1500 | 0.2500 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.3000 | 8.5800 | 1.7200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.3000 | 8.5800 | 1.7200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.1300 | 9.1200 | 3.0100 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.1300 | 9.1200 | 3.0100 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 2.6700 | -0.3900 | 3.0600 | 0.4300 | 0.1500 | 0.2800 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 2.6000 | -0.6200 | 3.2200 | 0.4200 | 0.1500 | 0.2700 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 6.0100 | 1.6100 | 4.4000 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 7.5500 | 7.4500 | 0.1000 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 9.2100 | 7.7900 | 1.4200 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -0.2300 | 0.1600 | 0.4000 | 0.1400 | 0.2600 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -0.2300 | 0.1600 | 0.4000 | 0.1400 | 0.2600 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | 0.7300 | 1.3300 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.0600 | 0.7300 | 1.3300 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 1.6200 | 1.6100 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 1.6200 | 1.6100 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 6.1300 | 8.7300 | -2.6000 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 6.1300 | 8.7300 | -2.6000 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.3700 | 8.2100 | -1.8400 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 6.3700 | 8.2100 | -1.8400 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 2.1300 | 0.9600 | 1.1700 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.3200 | 2.2500 | 1.0700 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 4.0800 | 3.5500 | 0.5300 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 6.0800 | 9.4300 | -3.3500 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.4400 | 8.4600 | -2.0200 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | 0.6600 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | 0.8800 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | 0.8800 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 5.3000 | -2.3900 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 5.3000 | -2.3900 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 4.2500 | 6.3600 | -2.1100 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 4.2500 | 6.3600 | -2.1100 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.2200 | 7.4300 | -3.2100 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.2200 | 7.4300 | -3.2100 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0200 | -0.3900 | 0.3700 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7300 | 1.2700 | -0.5400 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.1000 | 5.1200 | -3.0200 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.0200 | 6.0800 | -3.0600 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.6600 | -0.9100 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.6600 | -0.9100 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7500 | 4.3700 | -2.6200 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7500 | 4.3700 | -2.6200 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.1300 | 6.9600 | -4.8300 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.1300 | 6.9600 | -4.8300 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 6.4900 | -3.4500 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.0400 | 6.4900 | -3.4500 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 2.6700 | -1.6800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 3.8000 | -2.4400 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.7100 | 4.9300 | -4.2200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.2700 | 4.7500 | -2.4800 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | 0.1400 | -0.7400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.1000 | -0.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.1000 | -0.7300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 2.4800 | -2.1000 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3800 | 2.4800 | -2.1000 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 1.5200 | -1.9000 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3800 | 1.5200 | -1.9000 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.0200 | -0.7500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.0200 | -0.7500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | 1.3600 | -1.3500 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6400 | 1.0900 | -1.7300 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.6300 | 0.6000 | -1.2300 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.2700 | -0.3800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6500 | -0.2700 | -0.3800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7600 | -0.9400 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.7600 | -0.9400 | 0.1800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | 0.0300 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6600 | 0.0300 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | -0.4500 | 1.3400 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | -0.4500 | 1.3400 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | -0.6700 | 0.5600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0100 | -0.4900 | 0.5000 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.2100 | 0.7100 | 0.5000 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5500 | -0.1800 | 1.7300 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.5600 | -0.0500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.9800 | 0.4500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4300 | 0.9800 | 0.4500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6900 | -0.5000 | 2.1900 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.6900 | -0.5000 | 2.1900 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 0.5000 | 1.1600 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 0.5000 | 1.1600 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 0.8000 | 0.5100 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.5400 | 0.3100 | 1.2300 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.4100 | -0.5200 | 0.1200 | 0.2200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1100 | 0.4100 | -0.5200 | 0.1200 | 0.2200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | -1.4700 | 1.7300 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | -1.4700 | 1.7300 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | -0.4800 | 0.7100 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | -0.4800 | 0.7100 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | -1.8700 | 2.2400 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.3400 | -0.8900 | 1.2300 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
