东兴兴福一年定开C(015542) - 净值表现 - 搜狐基金

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东兴兴福一年定开C(015542)

2026-09-18 1.4229

0.2254%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.5200	0.6200	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	1.5200	0.6200	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	3.1400	0.9100	2.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	3.1400	0.9100	2.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近一年	3.1600	-0.5600	3.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近一年	3.1600	-0.5600	3.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近三年	20.2800	5.1100	15.1700	0.0900	0.0800	0.0100
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2026-06-30	成立至今	28.3900	6.3300	22.0600	0.0900	0.0700	0.0200
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2026-03-31	近三个月	1.6000	0.2800	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2026-03-31	近六个月	2.7000	0.3300	2.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2026-03-31	近一年	4.5300	-0.1200	4.6500	0.0900	0.0700	0.0200
2026-03-31	近三年	20.9600	5.4500	15.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2026-03-31	成立至今	26.4600	5.6800	20.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2025-12-31	近三个月	1.0900	0.0500	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.0100	-1.4500	1.4600	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	近一年	2.9700	-1.5900	4.5600	0.1100	0.0900	0.0200
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2025-12-31	近三年	23.1500	5.4400	17.7100	0.0900	0.0800	0.0100
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2025-12-31	成立至今	24.4700	5.3800	19.0900	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-09-30	近三个月	-1.0600	-1.5000	0.4400	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近六个月	1.7800	-0.4500	2.2300	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近一年	5.4200	0.5600	4.8600	0.1300	0.1000	0.0300
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2025-09-30	成立至今	23.1400	5.3300	17.8100	0.0900	0.0700	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.7700	0.3100	0.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2025-06-30	近三个月	2.8700	1.0600	1.8100	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-06-30	近六个月	2.9500	-0.1400	3.0900	0.1300	0.1100	0.0200
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2025-06-30	近一年	6.5600	2.3600	4.2000	0.1400	0.1000	0.0400
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2025-06-30	近三年	24.1500	7.1300	17.0200	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-06-30	成立至今	24.4600	6.9300	17.5300	0.0900	0.0700	0.0200
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2025-03-31	近三个月	0.0800	-1.1900	1.2700	0.1500	0.1100	0.0400
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2025-03-31	近一年	5.5600	2.3500	3.2100	0.1300	0.1000	0.0300
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2024-12-31	近三个月	3.4900	2.2300	1.2600	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-12-31	近一年	7.2000	4.9800	2.2200	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	成立至今	20.8800	7.0800	13.8000	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0200	0.2600	-0.2400	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.3200	0.6000	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-06-30	近三个月	1.9000	1.0600	0.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	3.5700	2.4200	1.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	9.4100	3.2700	6.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	9.4100	3.2700	6.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	16.7900	4.4700	12.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三个月	2.9000	0.8200	2.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	5.6400	0.8300	4.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	11.5700	2.0700	9.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.7700	2.0000	10.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三个月	2.1000	0.9400	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	5.6100	1.2200	4.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	5.6100	1.2200	4.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	6.4800	1.3500	5.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	6.4800	1.3500	5.1300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.7400	1.1600	5.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.7400	1.1600	5.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	3.4300	0.2800	3.1500	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8300	-0.6000	-0.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.0800	-0.0600	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.0800	-0.0600	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.6800	0.7300	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.9300	0.5400	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.2300	0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
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