华泰紫金货币增利A(015649) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰紫金货币增利A(015649)

2026-11-03 0.3111

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.2998	0.0882	0.2116	0.0003	0.0000	0.0003
2026-09-30	近六个月	0.6128	0.1755	0.4373	0.0003	0.0000	0.0003
2026-09-30	近一年	1.2867	0.3500	0.9367	0.0004	0.0000	0.0004
2026-09-30	近三年	4.9973	1.0510	3.9463	0.0012	0.0000	0.0012
2026-09-30	成立至今	7.9193	1.5390	6.3803	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	近三个月	0.3121	0.0873	0.2248	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近三个月	0.3121	0.0873	0.2248	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近六个月	0.6420	0.1736	0.4684	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近六个月	0.6420	0.1736	0.4684	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近一年	1.3365	0.3500	0.9865	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近一年	1.3365	0.3500	0.9865	0.0004	0.0000	0.0004
2026-06-30	近三年	5.2296	1.0510	4.1786	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近三年	5.2296	1.0510	4.1786	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	成立至今	7.5968	1.4508	6.1460	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	成立至今	7.5968	1.4508	6.1460	0.0013	0.0000	0.0013
2026-03-31	近三个月	0.3289	0.0863	0.2426	0.0005	0.0000	0.0005
2026-03-31	近六个月	0.6699	0.1745	0.4954	0.0005	0.0000	0.0005
2026-03-31	近一年	1.4124	0.3500	1.0624	0.0006	0.0000	0.0006
2026-03-31	近三年	5.4706	1.0510	4.4196	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	成立至今	7.2621	1.3636	5.8985	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	近三个月	0.3399	0.0882	0.2517	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-12-31	近六个月	0.6901	0.1764	0.5137	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-12-31	近一年	1.4879	0.3500	1.1379	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-12-31	近三年	5.6890	1.0510	4.6380	0.0013	0.0000	0.0013
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2025-12-31	成立至今	6.9104	1.2773	5.6331	0.0012	0.0000	0.0012
2025-12-31	成立至今	6.9104	1.2773	5.6331	0.0012	0.0000	0.0012
2025-09-30	近三个月	0.3490	0.0882	0.2608	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.7376	0.1755	0.5621	0.0007	0.0000	0.0007
2025-09-30	近一年	1.5683	0.3500	1.2183	0.0009	0.0000	0.0009
2025-09-30	近三年	5.8220	1.0510	4.7710	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	成立至今	6.5483	1.1890	5.3593	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一个月	0.1301	0.0288	0.1013	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近三个月	0.3872	0.0873	0.2999	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近三个月	0.3872	0.0873	0.2999	0.0008	0.0000	0.0008
2025-06-30	近六个月	0.7924	0.1736	0.6188	0.0008	0.0000	0.0008
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2025-06-30	近一年	1.6598	0.3500	1.3098	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-06-30	近三年	5.9090	1.0510	4.8580	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近三年	5.9090	1.0510	4.8580	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	6.1778	1.1008	5.0770	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	6.1778	1.1008	5.0770	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三个月	0.4036	0.0863	0.3173	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近六个月	0.8246	0.1745	0.6501	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近一年	1.7750	0.3500	1.4250	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	5.7682	1.0136	4.7546	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4193	0.0882	0.3311	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-12-31	近六个月	0.8606	0.1764	0.6842	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-12-31	近一年	1.9360	0.3510	1.5850	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	近一年	1.9360	0.3510	1.5850	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	5.3430	0.9273	4.4157	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	5.3430	0.9273	4.4157	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三个月	0.4394	0.0882	0.3512	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9427	0.1755	0.7672	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	2.0628	0.3510	1.7118	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	4.9031	0.8390	4.0641	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一个月	0.1689	0.0288	0.1401	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.5011	0.0873	0.4138	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.5011	0.0873	0.4138	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0663	0.1745	0.8918	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近一年	2.1464	0.3510	1.7954	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.1464	0.3510	1.7954	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	成立至今	4.4442	0.7508	3.6934	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-03-31	近三个月	0.5624	0.0873	0.4751	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	1.1097	0.1755	0.9342	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.1878	0.3510	1.8368	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	3.9235	0.6636	3.2599	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5442	0.0882	0.4560	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近六个月	1.0688	0.1764	0.8924	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近一年	2.1616	0.3500	1.8116	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	成立至今	3.3423	0.5763	2.7660	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-09-30	近三个月	0.5217	0.0882	0.4335	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	1.0663	0.1755	0.8908	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	2.0823	0.3500	1.7323	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	2.7829	0.4881	2.2948	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一个月	0.1808	0.0288	0.1520	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近三个月	0.5418	0.0873	0.4545	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5418	0.0873	0.4545	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0813	0.1736	0.9077	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	1.0813	0.1736	0.9077	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.9908	0.3500	1.6408	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.9908	0.3500	1.6408	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	2.2495	0.3999	1.8496	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	2.2495	0.3999	1.8496	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三个月	0.5366	0.0863	0.4503	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近六个月	1.0053	0.1745	0.8308	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	成立至今	1.6985	0.3126	1.3859	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4662	0.0882	0.3780	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三个月	0.4662	0.0882	0.3780	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近六个月	0.8997	0.1764	0.7233	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8997	0.1764	0.7233	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	成立至今	1.1557	0.2263	0.9294	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	成立至今	1.1557	0.2263	0.9294	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三个月	0.4315	0.0882	0.3433	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	成立至今	0.6863	0.1381	0.5482	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一个月	0.1464	0.0288	0.1176	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	成立至今	0.2537	0.0508	0.2029	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	成立至今	0.2537	0.0508	0.2029	0.0008	0.0000	0.0008

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