长城久悦债券C(015723) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城久悦债券C(015723)

2026-10-09 1.2626

-0.0238%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	12.6300	2.2600	10.3700	1.2000	0.1400	1.0600
2026-06-30	近三个月	12.6300	2.2600	10.3700	1.2000	0.1400	1.0600
2026-06-30	近六个月	14.1800	2.6300	11.5500	1.2900	0.1200	1.1700
2026-06-30	近六个月	14.1800	2.6300	11.5500	1.2900	0.1200	1.1700
2026-06-30	近一年	30.6500	3.9900	26.6600	1.0400	0.1100	0.9300
2026-06-30	近一年	30.6500	3.9900	26.6600	1.0400	0.1100	0.9300
2026-06-30	近三年	28.8300	14.8700	13.9600	0.8300	0.1100	0.7200
2026-06-30	近三年	28.8300	14.8700	13.9600	0.8300	0.1100	0.7200
2026-06-30	成立至今	28.7200	19.2800	9.4400	0.8100	0.1100	0.7000
2026-06-30	成立至今	28.7200	19.2800	9.4400	0.8100	0.1100	0.7000
2026-03-31	近三个月	1.3700	0.3700	1.0000	1.3800	0.1000	1.2800
2026-03-31	近六个月	4.3200	0.8600	3.4600	1.0900	0.1000	0.9900
2026-03-31	近一年	20.3700	3.3900	16.9800	0.9100	0.0900	0.8200
2026-03-31	近三年	13.4800	13.4400	0.0400	0.7700	0.1100	0.6600
2026-03-31	成立至今	14.2800	16.6500	-2.3700	0.7800	0.1100	0.6700
2025-12-31	近三个月	2.9000	0.4900	2.4100	0.7300	0.1000	0.6300
2025-12-31	近三个月	2.9000	0.4900	2.4100	0.7300	0.1000	0.6300
2025-12-31	近六个月	14.4200	1.3200	13.1000	0.7400	0.1000	0.6400
2025-12-31	近六个月	14.4200	1.3200	13.1000	0.7400	0.1000	0.6400
2025-12-31	近一年	22.8100	2.3400	20.4700	0.7000	0.1000	0.6000
2025-12-31	近一年	22.8100	2.3400	20.4700	0.7000	0.1000	0.6000
2025-12-31	近三年	18.3500	14.5300	3.8200	0.7000	0.1100	0.5900
2025-12-31	近三年	18.3500	14.5300	3.8200	0.7000	0.1100	0.5900
2025-12-31	成立至今	12.7300	16.2200	-3.4900	0.7300	0.1100	0.6200
2025-12-31	成立至今	12.7300	16.2200	-3.4900	0.7300	0.1100	0.6200
2025-09-30	近三个月	11.1900	0.8300	10.3600	0.7500	0.0900	0.6600
2025-09-30	近六个月	15.3900	2.5200	12.8700	0.7100	0.0900	0.6200
2025-09-30	近一年	27.2900	4.2700	23.0200	0.8200	0.1200	0.7000
2025-09-30	近三年	11.6200	14.2000	-2.5800	0.7200	0.1100	0.6100
2025-09-30	成立至今	9.5500	15.6600	-6.1100	0.7300	0.1100	0.6200
2025-06-30	近一个月	2.9100	0.7000	2.2100	0.3700	0.0500	0.3200
2025-06-30	近三个月	3.7700	1.6700	2.1000	0.6700	0.0800	0.5900
2025-06-30	近三个月	3.7700	1.6700	2.1000	0.6700	0.0800	0.5900
2025-06-30	近六个月	7.3300	1.0100	6.3200	0.6500	0.1000	0.5500
2025-06-30	近六个月	7.3300	1.0100	6.3200	0.6500	0.1000	0.5500
2025-06-30	近一年	11.2600	5.8900	5.3700	0.7900	0.1300	0.6600
2025-06-30	近一年	11.2600	5.8900	5.3700	0.7900	0.1300	0.6600
2025-06-30	近三年	-8.4000	12.9200	-21.3200	0.7200	0.1100	0.6100
2025-06-30	近三年	-8.4000	12.9200	-21.3200	0.7200	0.1100	0.6100
2025-06-30	成立至今	-1.4800	14.7000	-16.1800	0.7200	0.1100	0.6100
2025-06-30	成立至今	-1.4800	14.7000	-16.1800	0.7200	0.1100	0.6100
2025-03-31	近三个月	3.4300	-0.6500	4.0800	0.6300	0.1200	0.5100
2025-03-31	近六个月	10.3200	1.7100	8.6100	0.9200	0.1600	0.7600
2025-03-31	近一年	6.4900	5.5700	0.9200	0.7800	0.1300	0.6500
2025-03-31	成立至今	-5.0600	12.8200	-17.8800	0.7300	0.1100	0.6200
2024-12-31	近三个月	6.6600	2.3800	4.2800	1.1300	0.1800	0.9500
2024-12-31	近三个月	6.6600	2.3800	4.2800	1.1300	0.1800	0.9500
2024-12-31	近六个月	3.6600	4.8300	-1.1700	0.9000	0.1600	0.7400
2024-12-31	近六个月	3.6600	4.8300	-1.1700	0.9000	0.1600	0.7400
2024-12-31	近一年	-4.1200	8.5200	-12.6400	0.8000	0.1300	0.6700
2024-12-31	近一年	-4.1200	8.5200	-12.6400	0.8000	0.1300	0.6700
2024-12-31	成立至今	-8.2000	13.5600	-21.7600	0.7400	0.1100	0.6300
2024-12-31	成立至今	-8.2000	13.5600	-21.7600	0.7400	0.1100	0.6300
2024-09-30	近三个月	-2.8100	2.4000	-5.2100	0.6100	0.1300	0.4800
2024-09-30	近六个月	-3.4700	3.7900	-7.2600	0.6100	0.1100	0.5000
2024-09-30	近一年	-10.9800	6.5800	-17.5600	0.6200	0.1000	0.5200
2024-09-30	成立至今	-13.9400	10.9200	-24.8600	0.6800	0.1000	0.5800
2024-06-30	近一个月	-3.9200	0.4400	-4.3600	0.8100	0.0500	0.7600
2024-06-30	近三个月	-0.6700	1.3600	-2.0300	0.6100	0.0800	0.5300
2024-06-30	近三个月	-0.6700	1.3600	-2.0300	0.6100	0.0800	0.5300
2024-06-30	近六个月	-7.5100	3.5200	-11.0300	0.6700	0.0900	0.5800
2024-06-30	近六个月	-7.5100	3.5200	-11.0300	0.6700	0.0900	0.5800
2024-06-30	近一年	-11.3800	4.3200	-15.7000	0.5800	0.0900	0.4900
2024-06-30	近一年	-11.3800	4.3200	-15.7000	0.5800	0.0900	0.4900
2024-06-30	成立至今	-11.4500	8.3300	-19.7800	0.6900	0.1000	0.5900
2024-06-30	成立至今	-11.4500	8.3300	-19.7800	0.6900	0.1000	0.5900
2024-03-31	近三个月	-6.8800	2.1300	-9.0100	0.7300	0.1100	0.6200
2024-03-31	近六个月	-7.7900	2.6800	-10.4700	0.6300	0.1000	0.5300
2024-03-31	近一年	-11.4800	3.9300	-15.4100	0.5900	0.0900	0.5000
2024-03-31	成立至今	-10.8500	6.8700	-17.7200	0.7000	0.1000	0.6000
2023-12-31	近三个月	-0.9700	0.5400	-1.5100	0.5000	0.0900	0.4100
2023-12-31	近三个月	-0.9700	0.5400	-1.5100	0.5000	0.0900	0.4100
2023-12-31	近六个月	-4.1800	0.7700	-4.9500	0.4900	0.0900	0.4000
2023-12-31	近六个月	-4.1800	0.7700	-4.9500	0.4900	0.0900	0.4000
2023-12-31	近一年	0.5200	3.1200	-2.6000	0.5900	0.0900	0.5000
2023-12-31	近一年	0.5200	3.1200	-2.6000	0.5900	0.0900	0.5000
2023-12-31	成立至今	-4.2600	4.6400	-8.9000	0.7000	0.1000	0.6000
2023-12-31	成立至今	-4.2600	4.6400	-8.9000	0.7000	0.1000	0.6000
2023-09-30	近三个月	-3.2400	0.2300	-3.4700	0.4800	0.0800	0.4000
2023-09-30	近六个月	-4.0000	1.2200	-5.2200	0.5500	0.0800	0.4700
2023-09-30	近一年	-1.5000	2.7700	-4.2700	0.7200	0.1000	0.6200
2023-09-30	成立至今	-3.3200	4.0800	-7.4000	0.7300	0.1000	0.6300
2023-06-30	近一个月	1.2600	0.5000	0.7600	0.5600	0.0800	0.4800
2023-06-30	近三个月	-0.7900	0.9900	-1.7800	0.6300	0.0800	0.5500
2023-06-30	近三个月	-0.7900	0.9900	-1.7800	0.6300	0.0800	0.5500
2023-06-30	近六个月	4.9000	2.3300	2.5700	0.6800	0.0800	0.6000
2023-06-30	近六个月	4.9000	2.3300	2.5700	0.6800	0.0800	0.6000
2023-06-30	近一年	-7.1000	2.2300	-9.3300	0.7800	0.1000	0.6800
2023-06-30	近一年	-7.1000	2.2300	-9.3300	0.7800	0.1000	0.6800
2023-06-30	成立至今	-0.0800	3.8400	-3.9200	0.7700	0.1000	0.6700
2023-06-30	成立至今	-0.0800	3.8400	-3.9200	0.7700	0.1000	0.6700
2023-03-31	近三个月	5.7300	1.3300	4.4000	0.7300	0.0900	0.6400
2023-03-31	近六个月	2.6100	1.5300	1.0800	0.8600	0.1100	0.7500
2023-03-31	成立至今	0.7100	2.8200	-2.1100	0.8100	0.1000	0.7100
2022-12-31	近三个月	-2.9500	0.2000	-3.1500	0.9700	0.1300	0.8400
2022-12-31	近三个月	-2.9500	0.2000	-3.1500	0.9700	0.1300	0.8400
2022-12-31	近六个月	-11.4400	-0.1000	-11.3400	0.8700	0.1100	0.7600
2022-12-31	近六个月	-11.4400	-0.1000	-11.3400	0.8700	0.1100	0.7600
2022-12-31	成立至今	-4.7500	1.4800	-6.2300	0.8300	0.1100	0.7200
2022-12-31	成立至今	-4.7500	1.4800	-6.2300	0.8300	0.1100	0.7200
2022-09-30	近三个月	-8.7500	-0.3000	-8.4500	0.7600	0.1000	0.6600
2022-09-30	成立至今	-1.8500	1.2700	-3.1200	0.7500	0.1000	0.6500
2022-06-30	近一个月	5.7300	0.9300	4.8000	0.7100	0.1000	0.6100
2022-06-30	成立至今	7.5600	1.5800	5.9800	0.6600	0.1000	0.5600
2022-06-30	成立至今	7.5600	1.5800	5.9800	0.6600	0.1000	0.5600

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com