大成ESG责任投资混合发起式A(015780)
2025-03-18
1.2267
1.5312%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -1.4100 | 1.3400 | 1.0700 | 1.2800 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.9900 | 11.2400 | -2.2500 | 1.0500 | 1.2300 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.3000 | 13.4700 | -3.1700 | 1.0400 | 1.0100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.1400 | -4.1800 | 13.3200 | 0.9100 | 0.8800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.0700 | 12.8300 | -3.7600 | 1.0400 | 1.1800 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.3100 | 12.1700 | 1.1400 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.8000 | 9.3000 | -2.5000 | 0.9600 | 0.8500 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.2200 | -2.8200 | 12.0400 | 0.8900 | 0.8300 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.7300 | -2.3200 | 0.5900 | 0.5800 | 0.3900 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8900 | -0.5800 | 4.4700 | 0.7500 | 0.5900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8900 | -0.5800 | 4.4700 | 0.7500 | 0.5900 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 2.0000 | -0.8000 | 1.0400 | 0.7100 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2000 | 2.0000 | -0.8000 | 1.0400 | 0.7100 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.5600 | -5.9800 | 1.4200 | 0.9000 | 0.7000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.5600 | -5.9800 | 1.4200 | 0.9000 | 0.7000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1400 | -13.8700 | 14.0100 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1400 | -13.8700 | 14.0100 | 0.8700 | 0.7700 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.5900 | 2.6000 | -5.1900 | 1.2700 | 0.8200 | 0.4500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.7500 | -2.5600 | -3.1900 | 1.0200 | 0.7400 | 0.2800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.5200 | -9.4600 | -0.0600 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.6100 | -13.3600 | 9.7500 | 0.8900 | 0.7900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2500 | -5.0300 | 1.7800 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2500 | -5.0300 | 1.7800 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.6900 | -7.8300 | 2.1400 | 0.7400 | 0.7000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.6900 | -7.8300 | 2.1400 | 0.7400 | 0.7000 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.2900 | -8.1900 | 3.9000 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.2900 | -8.1900 | 3.9000 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0500 | -15.5600 | 14.5100 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0500 | -15.5600 | 14.5100 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.5300 | -2.9400 | 0.4100 | 0.7800 | 0.7500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.0000 | -7.0800 | 3.0800 | 0.7700 | 0.7000 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.4100 | -0.7600 | 4.1700 | 0.9000 | 0.8300 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2700 | -11.0900 | 13.3600 | 0.8300 | 0.8100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.9500 | 1.2000 | 3.7500 | 0.8600 | 0.7300 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.5100 | -4.2600 | 2.7500 | 0.7700 | 0.6600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.5100 | -4.2600 | 2.7500 | 0.7700 | 0.6600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | -0.3900 | 1.8700 | 0.8100 | 0.6900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | -0.3900 | 1.8700 | 0.8100 | 0.6900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.5600 | -10.6300 | 15.1900 | 0.8500 | 0.8200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 4.5600 | -10.6300 | 15.1900 | 0.8500 | 0.8200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9200 | -8.3900 | 13.3100 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9200 | -8.3900 | 13.3100 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.0400 | 4.0400 | -1.0000 | 0.8500 | 0.7200 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.7100 | 6.8000 | 0.9100 | 1.0200 | 0.9400 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.5300 | -4.3100 | 10.8400 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.5400 | 2.6500 | 1.8900 | 1.1700 | 1.1200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.5400 | 2.6500 | 1.8900 | 1.1700 | 1.1200 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | -10.2700 | 13.3100 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 3.0400 | -10.2700 | 13.3100 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.3900 | -8.0300 | 11.4200 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.3900 | -8.0300 | 11.4200 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.4400 | -12.5900 | 11.1500 | 0.5500 | 0.7100 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.1000 | -10.4000 | 9.3000 | 0.5300 | 0.7400 | -0.2100 |
