景顺长城景颐尊利债券C(015806)

基金业绩

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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-30 1.0847

-0.2758%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.7100	0.0200	0.6900	0.2200	0.1100	0.1100
2026-09-30	近六个月	-0.3000	1.8600	-2.1600	0.2000	0.1200	0.0800
2026-09-30	近一年	1.1100	2.5800	-1.4700	0.1900	0.1100	0.0800
2026-09-30	近三年	12.6900	14.6900	-2.0000	0.2300	0.1200	0.1100
2026-09-30	成立至今	14.4900	17.8300	-3.3400	0.2300	0.1100	0.1200
2026-06-30	近三个月	-1.0000	1.8300	-2.8300	0.1900	0.1300	0.0600
2026-06-30	近三个月	-1.0000	1.8300	-2.8300	0.1900	0.1300	0.0600
2026-06-30	近六个月	0.0000	2.1700	-2.1700	0.1900	0.1200	0.0700
2026-06-30	近六个月	0.0000	2.1700	-2.1700	0.1900	0.1200	0.0700
2026-06-30	近一年	3.3500	3.3200	0.0300	0.1900	0.1100	0.0800
2026-06-30	近一年	3.3500	3.3200	0.0300	0.1900	0.1100	0.0800
2026-06-30	近三年	12.7800	14.9000	-2.1200	0.2300	0.1100	0.1200
2026-06-30	近三年	12.7800	14.9000	-2.1200	0.2300	0.1100	0.1200
2026-06-30	成立至今	13.6800	17.8100	-4.1300	0.2300	0.1100	0.1200
2026-06-30	成立至今	13.6800	17.8100	-4.1300	0.2300	0.1100	0.1200
2026-03-31	近三个月	1.0100	0.3300	0.6800	0.1900	0.1000	0.0900
2026-03-31	近六个月	1.4100	0.7100	0.7000	0.1900	0.1000	0.0900
2026-03-31	近一年	5.3200	3.2700	2.0500	0.2200	0.1000	0.1200
2026-03-31	近三年	13.8900	14.1200	-0.2300	0.2300	0.1100	0.1200
2026-03-31	成立至今	14.8300	15.6900	-0.8600	0.2300	0.1100	0.1200
2025-12-31	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.1800	0.1000	0.0800
2025-12-31	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.1800	0.1000	0.0800
2025-12-31	近六个月	3.3500	1.1200	2.2300	0.1800	0.1000	0.0800
2025-12-31	近六个月	3.3500	1.1200	2.2300	0.1800	0.1000	0.0800
2025-12-31	近一年	4.6300	2.5400	2.0900	0.2200	0.1000	0.1200
2025-12-31	近一年	4.6300	2.5400	2.0900	0.2200	0.1000	0.1200
2025-12-31	近三年	14.1500	15.1700	-1.0200	0.2300	0.1100	0.1200
2025-12-31	近三年	14.1500	15.1700	-1.0200	0.2300	0.1100	0.1200
2025-12-31	成立至今	13.6800	15.3000	-1.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2025-12-31	成立至今	13.6800	15.3000	-1.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2025-09-30	近三个月	2.9500	0.7400	2.2100	0.1800	0.0900	0.0900
2025-09-30	近六个月	3.8500	2.5400	1.3100	0.2500	0.0900	0.1600
2025-09-30	近一年	4.3500	4.4900	-0.1400	0.2500	0.1200	0.1300
2025-09-30	近三年	13.6400	15.2200	-1.5800	0.2400	0.1100	0.1300
2025-09-30	成立至今	13.2300	14.8700	-1.6400	0.2400	0.1100	0.1300
2025-06-30	近一个月	0.5200	0.7400	-0.2200	0.1300	0.0600	0.0700
2025-06-30	近三个月	0.8800	1.7900	-0.9100	0.3000	0.1000	0.2000
2025-06-30	近三个月	0.8800	1.7900	-0.9100	0.3000	0.1000	0.2000
2025-06-30	近六个月	1.2300	1.4100	-0.1800	0.2600	0.1100	0.1500
2025-06-30	近六个月	1.2300	1.4100	-0.1800	0.2600	0.1100	0.1500
2025-06-30	近一年	4.2800	6.4700	-2.1900	0.2900	0.1400	0.1500
2025-06-30	近一年	4.2800	6.4700	-2.1900	0.2900	0.1400	0.1500
2025-06-30	成立至今	9.9900	14.0200	-4.0300	0.2400	0.1100	0.1300
2025-06-30	成立至今	9.9900	14.0200	-4.0300	0.2400	0.1100	0.1300
2025-03-31	近三个月	0.3500	-0.3800	0.7300	0.2000	0.1200	0.0800
2025-03-31	近六个月	0.4800	1.9000	-1.4200	0.2600	0.1500	0.1100
2025-03-31	近一年	5.2400	6.2400	-1.0000	0.2700	0.1300	0.1400
2025-03-31	成立至今	9.0300	12.0200	-2.9900	0.2300	0.1200	0.1100
2024-12-31	近三个月	0.1300	2.2800	-2.1500	0.3100	0.1700	0.1400
2024-12-31	近三个月	0.1300	2.2800	-2.1500	0.3100	0.1700	0.1400
2024-12-31	近六个月	3.0200	4.9900	-1.9700	0.3200	0.1500	0.1700
2024-12-31	近六个月	3.0200	4.9900	-1.9700	0.3200	0.1500	0.1700
2024-12-31	近一年	7.0100	8.8800	-1.8700	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	近一年	7.0100	8.8800	-1.8700	0.2800	0.1300	0.1500
2024-12-31	成立至今	8.6500	12.4400	-3.7900	0.2400	0.1100	0.1300
2024-12-31	成立至今	8.6500	12.4400	-3.7900	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近三个月	2.8800	2.6500	0.2300	0.3300	0.1300	0.2000
2024-09-30	近六个月	4.7400	4.2600	0.4800	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近一年	6.8100	7.0000	-0.1900	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	成立至今	8.5100	9.9300	-1.4200	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.8200	0.4900	-1.3100	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.8100	1.5700	0.2400	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.8100	1.5700	0.2400	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近六个月	3.8800	3.7100	0.1700	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.8800	3.7100	0.1700	0.2300	0.1000	0.1300
2024-06-30	近一年	4.6300	4.4500	0.1800	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	4.6300	4.4500	0.1800	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	成立至今	5.4700	7.1000	-1.6300	0.2100	0.1000	0.1100
2024-06-30	成立至今	5.4700	7.1000	-1.6300	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近三个月	2.0400	2.1100	-0.0700	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近六个月	1.9800	2.6300	-0.6500	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近一年	2.7600	4.0200	-1.2600	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	成立至今	3.6000	5.4400	-1.8400	0.2100	0.1000	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.0600	0.5200	-0.5800	0.1700	0.1000	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.0600	0.5200	-0.5800	0.1700	0.1000	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.7200	0.7200	0.0000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	0.7200	0.7200	0.0000	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近一年	1.9500	3.1500	-1.2000	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近一年	1.9500	3.1500	-1.2000	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	成立至今	1.5300	3.2700	-1.7400	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	成立至今	1.5300	3.2700	-1.7400	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.7800	0.2000	0.5800	0.1800	0.0900	0.0900
2023-09-30	近六个月	0.7600	1.3500	-0.5900	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近一年	1.9600	3.0500	-1.0900	0.2200	0.1000	0.1200
2023-09-30	成立至今	1.5900	2.7400	-1.1500	0.2100	0.1000	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.6600	0.1300	0.2000	0.0900	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.0200	1.1500	-1.1700	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.0200	1.1500	-1.1700	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.2100	2.4200	-1.2100	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.2100	2.4200	-1.2100	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	成立至今	0.8000	2.5400	-1.7400	0.2200	0.1100	0.1100
2023-06-30	成立至今	0.8000	2.5400	-1.7400	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.2400	1.2500	-0.0100	0.2000	0.0900	0.1100
2023-03-31	近六个月	1.1800	1.6800	-0.5000	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	成立至今	0.8200	1.3700	-0.5500	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.4200	-0.4700	0.2600	0.1400	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.4200	-0.4700	0.2600	0.1400	0.1200
2022-12-31	成立至今	-0.4100	0.1200	-0.5300	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	成立至今	-0.4100	0.1200	-0.5300	0.2200	0.1200	0.1000
2022-09-30	成立至今	-0.3600	-0.3000	-0.0600	0.1700	0.1000	0.0700