景顺长城景颐尊利债券C(015806)
2025-07-15
1.0668
-0.0749%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | -0.3800 | 0.7300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.4800 | 1.9000 | -1.4200 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.2400 | 6.2400 | -1.0000 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.0300 | 12.0200 | -2.9900 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | 2.2800 | -2.1500 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | 2.2800 | -2.1500 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0200 | 4.9900 | -1.9700 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0200 | 4.9900 | -1.9700 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0100 | 8.8800 | -1.8700 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.0100 | 8.8800 | -1.8700 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6500 | 12.4400 | -3.7900 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6500 | 12.4400 | -3.7900 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.8800 | 2.6500 | 0.2300 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.7400 | 4.2600 | 0.4800 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.8100 | 7.0000 | -0.1900 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.5100 | 9.9300 | -1.4200 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8200 | 0.4900 | -1.3100 | 0.1800 | 0.0500 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 1.5700 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8100 | 1.5700 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8800 | 3.7100 | 0.1700 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.8800 | 3.7100 | 0.1700 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 4.4500 | 0.1800 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6300 | 4.4500 | 0.1800 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4700 | 7.1000 | -1.6300 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4700 | 7.1000 | -1.6300 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0400 | 2.1100 | -0.0700 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9800 | 2.6300 | -0.6500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.7600 | 4.0200 | -1.2600 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.6000 | 5.4400 | -1.8400 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0600 | 0.5200 | -0.5800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0600 | 0.5200 | -0.5800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9500 | 3.1500 | -1.2000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9500 | 3.1500 | -1.2000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 3.2700 | -1.7400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 3.2700 | -1.7400 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 0.2000 | 0.5800 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | 1.3500 | -0.5900 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9600 | 3.0500 | -1.0900 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5900 | 2.7400 | -1.1500 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 0.6600 | 0.1300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0200 | 1.1500 | -1.1700 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0200 | 1.1500 | -1.1700 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 2.4200 | -1.2100 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2100 | 2.4200 | -1.2100 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | 2.5400 | -1.7400 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | 2.5400 | -1.7400 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.1800 | 1.6800 | -0.5000 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.3700 | -0.5500 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.4200 | -0.4700 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.4200 | -0.4700 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4100 | 0.1200 | -0.5300 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4100 | 0.1200 | -0.5300 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.3600 | -0.3000 | -0.0600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
