财通资管睿盈债券A(015818)
2025-11-26
1.0201
-0.1175%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.9500 | -1.5000 | 0.5500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4300 | -0.4500 | 0.8800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 0.5700 | 1.8300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.2300 | 4.5200 | 3.7100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0600 | 0.3300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0600 | 0.3300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | -0.1400 | 0.7400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | -0.1400 | 0.7400 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7000 | 2.3600 | 1.3400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.7000 | 2.3600 | 1.3400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.2700 | 6.1100 | 3.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.2700 | 6.1100 | 3.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7800 | -1.1900 | 0.4100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9600 | 1.0200 | 0.9400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.6000 | 2.3500 | 1.2500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.7700 | 5.0000 | 2.7700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7600 | 2.2300 | 0.5300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7600 | 2.2300 | 0.5300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0800 | 2.5000 | 0.5800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0800 | 2.5000 | 0.5800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3100 | 4.9800 | 0.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3100 | 4.9800 | 0.3300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6200 | 6.2600 | 2.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.6200 | 6.2600 | 2.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.3200 | 0.2800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3200 | 3.5300 | -0.2100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.7000 | 3.9400 | 1.7600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.0600 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 1.0600 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | 2.4200 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1600 | 2.4200 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.2700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.2700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3700 | 3.6700 | 1.7000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3700 | 3.6700 | 1.7000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.3500 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6900 | 2.1800 | -0.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0800 | 3.1500 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0300 | 2.5800 | 1.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 0.8300 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 0.8300 | 0.3400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7500 | 2.0600 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7500 | 2.0600 | 0.6900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1400 | 1.2200 | 1.9200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.1400 | 1.2200 | 1.9200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.0100 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 0.9500 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3000 | 0.3900 | 1.9100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.9400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 0.9400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.2200 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.2200 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9500 | 0.3900 | 1.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9500 | 0.3900 | 1.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9200 | -0.5500 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
