华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)

2025-10-17 1.0407

0.0866%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.3200	0.3100	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2025-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
2025-06-30	近六个月	0.4800	-0.1400	0.6200	0.1100	0.1100	0.0000
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2025-06-30	近一年	3.4300	2.3600	1.0700	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-06-30	成立至今	9.8500	6.1300	3.7200	0.0800	0.0800	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.6800	-1.1900	0.5100	0.1100	0.1100	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.1100	1.0200	1.0900	0.1100	0.1100	0.0000
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2025-03-31	成立至今	8.5900	5.0100	3.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.8100	2.2300	0.5800	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.0000	2.4200	0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.2400	3.2700	0.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	6.2100	3.6900	2.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3400	1.3500	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.1800	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.6700	3.1500	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8400	0.8200	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.8800	0.4000	1.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.7900	-0.5300	1.3200	0.0300	0.0600	-0.0300

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