景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) - 净值表现 - 搜狐基金

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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)

2025-07-15 1.0724

0.0093%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2300	0.3200	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	0.8500	0.9100	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	1.9600	2.0000	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	6.5600	6.2400	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.2900	2.2900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.2900	2.2900	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	6.3200	5.9000	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	6.3200	5.9000	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.4700	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1000	1.0800	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3700	2.3700	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.6600	5.2800	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.6000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.6000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2200	1.2200	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.3600	2.3600	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.2100	4.7900	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.2600	1.2800	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.5000	2.4300	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.5100	4.1600	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.6600	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.6600	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1300	1.1300	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1300	1.1300	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5300	2.4200	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5300	2.4200	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.9400	3.5300	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.4700	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2300	1.1400	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3300	2.1100	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.2100	2.8500	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.6700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.6700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.3800	1.2700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5900	2.1900	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	2.7800	2.3700	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.6000	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0900	0.9600	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.9600	1.6900	0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.5200	0.3600	0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1900	0.9100	0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	成立至今	1.3800	1.0800	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	成立至今	1.3800	1.0800	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.6700	0.5500	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	0.8600	0.7200	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100

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