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基金概况
财务数据
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)
2025-07-30
1.5594
-2.0539%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -3.3100 | -0.9100 | -2.4000 | 2.2000 | 2.2900 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.9400 | 15.5800 | -10.6400 | 2.2100 | 2.1900 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 43.5700 | 39.4200 | 4.1500 | 2.0000 | 1.9200 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 49.1500 | 63.1600 | -14.0100 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 8.5300 | 16.6500 | -8.1200 | 2.2300 | 2.0900 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 18.7900 | 11.2500 | 7.5400 | 1.9400 | 1.8200 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 54.4200 | 43.4900 | 10.9300 | 1.8700 | 1.7500 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 54.2500 | 64.6600 | -10.4100 | 1.8100 | 1.8500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.4600 | -4.6200 | 14.0800 | 1.6300 | 1.5300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.4600 | -4.6200 | 14.0800 | 1.6300 | 1.5300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 36.8100 | 20.6200 | 16.1900 | 1.7800 | 1.6500 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 36.8100 | 20.6200 | 16.1900 | 1.7800 | 1.6500 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 39.3400 | 15.7700 | 23.5700 | 1.7800 | 1.7000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 39.3400 | 15.7700 | 23.5700 | 1.7800 | 1.7000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.1300 | 41.1600 | 0.9700 | 1.7600 | 1.8200 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.1300 | 41.1600 | 0.9700 | 1.7600 | 1.8200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 24.9900 | 26.4700 | -1.4800 | 1.9200 | 1.7300 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.9900 | 28.9700 | 1.0200 | 1.8000 | 1.6900 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 20.1900 | 21.2500 | -1.0600 | 1.7900 | 1.6900 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 29.8500 | 48.0000 | -18.1500 | 1.7800 | 1.8600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5200 | -2.9300 | 0.4100 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.0000 | 1.9800 | 2.0200 | 1.6700 | 1.6400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.0000 | 1.9800 | 2.0200 | 1.6700 | 1.6400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | -4.0200 | 5.8700 | 1.7800 | 1.7600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8500 | -4.0200 | 5.8700 | 1.7800 | 1.7600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.1300 | -6.5400 | 2.4100 | 1.7300 | 1.6500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.1300 | -6.5400 | 2.4100 | 1.7300 | 1.6500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 17.0300 | -13.1400 | 1.7500 | 1.8700 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8900 | 17.0300 | -13.1400 | 1.7500 | 1.8700 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.0700 | -5.8900 | 3.8200 | 1.8900 | 1.8700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.5400 | -5.9900 | -1.5500 | 1.7700 | 1.6900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.7800 | -14.9700 | 3.1900 | 1.6900 | 1.6000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.1100 | 14.7600 | -14.8700 | 1.7700 | 1.9100 | -0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.5900 | -0.1000 | -5.4900 | 1.6500 | 1.5100 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.5900 | -0.1000 | -5.4900 | 1.6500 | 1.5100 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.8800 | -2.6200 | -3.2600 | 1.6900 | 1.5500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.8800 | -2.6200 | -3.2600 | 1.6900 | 1.5500 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.1000 | -6.3300 | -1.7700 | 1.6900 | 1.6100 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.1000 | -6.3300 | -1.7700 | 1.6900 | 1.6100 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0000 | 21.9300 | -19.9300 | 1.7500 | 1.9200 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.0000 | 21.9300 | -19.9300 | 1.7500 | 1.9200 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | -2.5200 | 2.2200 | 1.7400 | 1.6000 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.5800 | -9.5500 | 4.9700 | 1.6100 | 1.5000 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.0400 | 22.0600 | -14.0200 | 1.7700 | 2.0200 | -0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.2200 | 6.3100 | 0.9100 | 1.7300 | 1.6700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.2900 | -7.2100 | 2.9200 | 1.4800 | 1.4000 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.2900 | -7.2100 | 2.9200 | 1.4800 | 1.4000 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.3600 | -3.8100 | 1.4500 | 1.6900 | 1.6800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.3600 | -3.8100 | 1.4500 | 1.6900 | 1.6800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.3700 | 25.2200 | -16.8500 | 1.7900 | 2.1600 | -0.3700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.3700 | 25.2200 | -16.8500 | 1.7900 | 2.1600 | -0.3700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0200 | 3.6700 | -1.6500 | 1.8900 | 1.9300 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 13.2300 | 34.9500 | -21.7200 | 1.9500 | 2.4800 | -0.5300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.9900 | 30.1800 | -19.1900 | 2.0300 | 3.0300 | -1.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.9900 | 30.1800 | -19.1900 | 2.0300 | 3.0300 | -1.0000 |
