方正富邦鸿远债券C(015909)
2026-09-18
1.0865
0.2584%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.2800 | 0.2000 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.2800 | 0.2000 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -0.2100 | 1.6900 | -1.9000 | 0.4200 | 0.1200 | 0.3000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -0.2100 | 1.6900 | -1.9000 | 0.4200 | 0.1200 | 0.3000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -8.3900 | 2.5300 | -10.9200 | 0.4500 | 0.1100 | 0.3400 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -8.3900 | 2.5300 | -10.9200 | 0.4500 | 0.1100 | 0.3400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 4.3100 | 14.6400 | -10.3300 | 0.3400 | 0.1100 | 0.2300 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 4.3100 | 14.6400 | -10.3300 | 0.3400 | 0.1100 | 0.2300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 17.3900 | -12.2900 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | 17.3900 | -12.2900 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -1.6600 | 0.4100 | -2.0700 | 0.5200 | 0.1100 | 0.4100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -3.0800 | 0.6800 | -3.7600 | 0.5000 | 0.1100 | 0.3900 |
| 2026-03-31 | 近一年 | -6.8700 | 3.1300 | -10.0000 | 0.4600 | 0.1100 | 0.3500 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 2.7900 | 14.2000 | -11.4100 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 3.5700 | 15.9100 | -12.3400 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -1.4400 | 0.2700 | -1.7100 | 0.4800 | 0.1000 | 0.3800 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -1.4400 | 0.2700 | -1.7100 | 0.4800 | 0.1000 | 0.3800 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -8.2000 | 0.8300 | -9.0300 | 0.4700 | 0.1000 | 0.3700 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -8.2000 | 0.8300 | -9.0300 | 0.4700 | 0.1000 | 0.3700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -6.7000 | 2.8500 | -9.5500 | 0.4500 | 0.1100 | 0.3400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -6.7000 | 2.8500 | -9.5500 | 0.4500 | 0.1100 | 0.3400 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 5.6600 | 15.1800 | -9.5200 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 5.6600 | 15.1800 | -9.5200 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 5.3200 | 15.4400 | -10.1200 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 5.3200 | 15.4400 | -10.1200 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1600 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -6.8600 | 0.5600 | -7.4200 | 0.4600 | 0.0900 | 0.3700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -3.9100 | 2.4300 | -6.3400 | 0.4300 | 0.1000 | 0.3300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.2700 | 4.8400 | -2.5700 | 0.4300 | 0.1300 | 0.3000 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 6.9800 | 15.8700 | -8.8900 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 6.8600 | 15.1300 | -8.2700 | 0.2600 | 0.1200 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | 0.7500 | -0.0700 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.1700 | 1.8600 | 1.3100 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.1700 | 1.8600 | 1.3100 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.0100 | -0.3700 | 0.4300 | 0.1300 | 0.3000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6400 | 2.0100 | -0.3700 | 0.4300 | 0.1300 | 0.3000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.0400 | 6.8900 | 4.1500 | 0.3800 | 0.1300 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 11.0400 | 6.8900 | 4.1500 | 0.3800 | 0.1300 | 0.2500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.7300 | 14.4900 | 0.2400 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.7300 | 14.4900 | 0.2400 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.4800 | 0.1400 | -1.6200 | 0.4800 | 0.1400 | 0.3400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.4300 | 2.3500 | 4.0800 | 0.4400 | 0.1500 | 0.2900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 9.3600 | 6.8700 | 2.4900 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.2100 | 12.3900 | -1.1800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.0300 | 2.2000 | 5.8300 | 0.3800 | 0.1500 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 8.0300 | 2.2000 | 5.8300 | 0.3800 | 0.1500 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.2500 | 4.7900 | 4.4600 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.2500 | 4.7900 | 4.4600 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.5100 | 8.6800 | 2.8300 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.5100 | 8.6800 | 2.8300 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.8800 | 12.2300 | 0.6500 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.8800 | 12.2300 | 0.6500 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1300 | 2.5300 | -1.4000 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7500 | 4.4200 | -1.6700 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5100 | 7.0900 | -3.5800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4900 | 9.8100 | -5.3200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8600 | 0.5100 | 0.3500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 1.8400 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 1.8400 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 3.7100 | -1.6500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0600 | 3.7100 | -1.6500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 4.6000 | -2.0600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5400 | 4.6000 | -2.0600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3200 | 7.1000 | -3.7800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3200 | 7.1000 | -3.7800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | 1.8400 | -1.3900 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7300 | 2.5600 | -1.8300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.9200 | 3.6200 | -2.7000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6900 | 5.1700 | -3.4800 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.7100 | -0.4300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.7100 | -0.4300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4700 | 0.8500 | -0.3800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4700 | 0.8500 | -0.3800 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5500 | 3.0500 | -1.5000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5500 | 3.0500 | -1.5000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 3.2700 | -2.0400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2300 | 3.2700 | -2.0400 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.1900 | 1.0300 | -0.8400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0600 | 3.2100 | -2.1500 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9500 | 2.5500 | -1.6000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.6400 | -0.5700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8900 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8900 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0800 | 2.1700 | -1.0900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0800 | 2.1700 | -1.0900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 2.4000 | -1.6400 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 2.4000 | -1.6400 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.2800 | -0.2000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.8700 | 2.1500 | -1.2800 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7600 | 1.5000 | -0.7400 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2100 | 0.8700 | -1.0800 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2100 | 0.8700 | -1.0800 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | 0.2200 | -0.5400 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | 0.2200 | -0.5400 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.1100 | -0.6400 | 0.5300 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
