中泰安悦6个月定开债C(015934) - 净值表现 - 搜狐基金

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中泰安悦6个月定开债C(015934)

2026-09-24 1.0098

0.0495%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8600	1.1500	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.8600	1.1500	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.6700	1.9600	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.6700	1.9600	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	1.4000	1.6200	-0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2026-06-30	近一年	1.4000	1.6200	-0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2026-06-30	近三年	10.0600	12.3900	-2.3300	0.1200	0.0700	0.0500
2026-06-30	近三年	10.0600	12.3900	-2.3300	0.1200	0.0700	0.0500
2026-06-30	成立至今	11.7200	15.0900	-3.3700	0.1100	0.0700	0.0400
2026-06-30	成立至今	11.7200	15.0900	-3.3700	0.1100	0.0700	0.0400
2026-03-31	近三个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.3300	1.3400	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2026-03-31	近一年	2.6100	2.0800	0.5300	0.1100	0.0700	0.0400
2026-03-31	近三年	10.5100	12.9000	-2.3900	0.1200	0.0700	0.0500
2026-03-31	成立至今	10.7700	13.7800	-3.0100	0.1100	0.0700	0.0400
2025-12-31	近三个月	0.5200	0.5300	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.5200	0.5300	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2025-12-31	近六个月	-0.2600	-0.3400	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2025-12-31	近六个月	-0.2600	-0.3400	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2025-12-31	近一年	-0.2500	0.6900	-0.9400	0.1500	0.0800	0.0700
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2025-12-31	近三年	9.9400	13.0300	-3.0900	0.1200	0.0700	0.0500
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2025-12-31	成立至今	9.8900	12.8700	-2.9800	0.1200	0.0700	0.0500
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2025-09-30	近三个月	-0.7800	-0.8700	0.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2025-09-30	近六个月	1.2600	0.7300	0.5300	0.1400	0.0800	0.0600
2025-09-30	近一年	3.4000	2.8300	0.5700	0.1700	0.0900	0.0800
2025-09-30	近三年	9.2700	12.4300	-3.1600	0.1200	0.0700	0.0500
2025-09-30	成立至今	9.3100	12.2800	-2.9700	0.1200	0.0700	0.0500
2025-06-30	近一个月	0.5300	0.4800	0.0500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-06-30	近三个月	2.0600	1.6100	0.4500	0.1800	0.0900	0.0900
2025-06-30	近三个月	2.0600	1.6100	0.4500	0.1800	0.0900	0.0900
2025-06-30	近六个月	0.0100	1.0400	-1.0300	0.2000	0.1000	0.1000
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2025-06-30	近一年	4.3600	4.6300	-0.2700	0.1800	0.1000	0.0800
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2025-06-30	成立至今	10.1800	13.2600	-3.0800	0.1200	0.0700	0.0500
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2025-03-31	近三个月	-2.0100	-0.5600	-1.4500	0.2200	0.1100	0.1100
2025-03-31	近六个月	2.1200	2.0900	0.0300	0.2000	0.1000	0.1000
2025-03-31	近一年	3.6600	4.7000	-1.0400	0.1600	0.0900	0.0700
2025-03-31	成立至今	7.9600	11.4700	-3.5100	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	近三个月	4.2100	2.6700	1.5400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近三个月	4.2100	2.6700	1.5400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近六个月	4.3500	3.5600	0.7900	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近六个月	4.3500	3.5600	0.7900	0.1600	0.0900	0.0700
2024-12-31	近一年	7.3500	7.3000	0.0500	0.1300	0.0800	0.0500
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2024-12-31	成立至今	10.1700	12.1000	-1.9300	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-09-30	近三个月	0.1400	0.8700	-0.7300	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5100	2.5600	-1.0500	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近一年	3.8600	5.9200	-2.0600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	成立至今	5.7200	9.1900	-3.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.6700	-0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.6700	-0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8700	3.6100	-0.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8700	3.6100	-0.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	4.0000	5.7000	-1.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	4.0000	5.7000	-1.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	5.5700	8.2500	-2.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	5.5700	8.2500	-2.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.4800	1.9100	-0.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3100	3.2800	-0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.8900	5.6400	-1.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	4.1400	6.4600	-2.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.3500	-0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	1.3500	-0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1000	2.0200	-0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1000	2.0200	-0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.6800	4.6100	-1.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.6800	4.6100	-1.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	2.6300	4.4700	-1.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	成立至今	2.6300	4.4700	-1.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.2800	0.6600	-0.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.5500	2.2800	-0.7300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	成立至今	1.7900	3.0800	-1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.4100	-0.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.6100	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2700	1.6100	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5600	2.5400	-0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.5600	2.5400	-0.9800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	成立至今	1.5100	2.4000	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	1.5100	2.4000	-0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.2900	0.9200	-0.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2000	0.9200	-0.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	0.2400	0.7800	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	0.0000	-0.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0900	0.0000	-0.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	-0.0500	-0.1300	0.0800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	成立至今	-0.0500	-0.1300	0.0800	0.0900	0.0700	0.0200

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