中航航行宝B(015972) - 净值表现 - 搜狐基金

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中航航行宝B(015972)

2026-09-28 0.3378

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3229	0.3366	-0.0137	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近三个月	0.3229	0.3366	-0.0137	0.0008	0.0000	0.0008
2026-06-30	近六个月	0.6755	0.6695	0.0060	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近六个月	0.6755	0.6695	0.0060	0.0006	0.0000	0.0006
2026-06-30	近一年	1.4162	1.3500	0.0662	0.0005	0.0000	0.0005
2026-06-30	近一年	1.4162	1.3500	0.0662	0.0005	0.0000	0.0005
2026-06-30	近三年	5.5312	4.0537	1.4775	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	近三年	5.5312	4.0537	1.4775	0.0012	0.0000	0.0012
2026-06-30	成立至今	7.8151	5.4296	2.3855	0.0013	0.0000	0.0013
2026-06-30	成立至今	7.8151	5.4296	2.3855	0.0013	0.0000	0.0013
2026-03-31	近三个月	0.3514	0.3329	0.0185	0.0004	0.0000	0.0004
2026-03-31	近六个月	0.7142	0.6732	0.0410	0.0004	0.0000	0.0004
2026-03-31	近一年	1.5077	1.3500	0.1577	0.0005	0.0000	0.0005
2026-03-31	近三年	5.8196	4.0537	1.7659	0.0012	0.0000	0.0012
2026-03-31	成立至今	7.4681	5.0930	2.3751	0.0013	0.0000	0.0013
2025-12-31	近三个月	0.3615	0.3403	0.0212	0.0003	0.0000	0.0003
2025-12-31	近三个月	0.3615	0.3403	0.0212	0.0003	0.0000	0.0003
2025-12-31	近六个月	0.7358	0.6805	0.0553	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近六个月	0.7358	0.6805	0.0553	0.0004	0.0000	0.0004
2025-12-31	近一年	1.5962	1.3500	0.2462	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近一年	1.5962	1.3500	0.2462	0.0006	0.0000	0.0006
2025-12-31	近三年	6.0380	4.0537	1.9843	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-12-31	成立至今	7.0917	4.7601	2.3316	0.0013	0.0000	0.0013
2025-12-31	成立至今	7.0917	4.7601	2.3316	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	近三个月	0.3729	0.3403	0.0326	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近六个月	0.7879	0.6768	0.1111	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近一年	1.6881	1.3500	0.3381	0.0006	0.0000	0.0006
2025-09-30	近三年	6.1786	4.0537	2.1249	0.0013	0.0000	0.0013
2025-09-30	成立至今	6.7059	4.4199	2.2860	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近一个月	0.1307	0.1110	0.0197	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近三个月	0.4134	0.3366	0.0768	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近三个月	0.4134	0.3366	0.0768	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近六个月	0.8541	0.6695	0.1846	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近六个月	0.8541	0.6695	0.1846	0.0006	0.0000	0.0006
2025-06-30	近一年	1.7736	1.3500	0.4236	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近一年	1.7736	1.3500	0.4236	0.0005	0.0000	0.0005
2025-06-30	近三年	6.2657	4.0537	2.2120	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近三年	6.2657	4.0537	2.2120	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	6.3095	4.0796	2.2299	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	成立至今	6.3095	4.0796	2.2299	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三个月	0.4389	0.3329	0.1060	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近六个月	0.8932	0.6732	0.2200	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近一年	1.8282	1.3500	0.4782	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	成立至今	5.8718	3.7430	2.1288	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4523	0.3403	0.1120	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4523	0.3403	0.1120	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.9117	0.6805	0.2312	0.0003	0.0000	0.0003
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2024-12-31	近一年	1.9678	1.3537	0.6141	0.0008	0.0000	0.0008
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2024-12-31	成立至今	5.4092	3.4101	1.9991	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	5.4092	3.4101	1.9991	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三个月	0.4574	0.3403	0.1171	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.9268	0.6768	0.2500	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.1463	1.3537	0.7926	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	4.9346	3.0699	1.8647	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一个月	0.1485	0.1110	0.0375	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4673	0.3366	0.1307	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4673	0.3366	0.1307	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0465	0.6732	0.3733	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	1.0465	0.6732	0.3733	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.2441	1.3537	0.8904	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.2441	1.3537	0.8904	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	4.4568	2.7296	1.7272	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	4.4568	2.7296	1.7272	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三个月	0.5766	0.3366	0.2400	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.2083	0.6768	0.5315	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.3762	1.3537	1.0225	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	3.9710	2.3930	1.5780	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三个月	0.6281	0.3403	0.2878	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.6281	0.3403	0.2878	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.1852	0.6805	0.5047	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.1852	0.6805	0.5047	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.3579	1.3500	1.0079	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.3579	1.3500	1.0079	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	3.3750	2.0564	1.3186	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	3.3750	2.0564	1.3186	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近三个月	0.5536	0.3403	0.2133	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近六个月	1.1539	0.6768	0.4771	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	2.2220	1.3500	0.8720	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	2.7297	1.7162	1.0135	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一个月	0.1874	0.1110	0.0764	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5970	0.3366	0.2604	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5970	0.3366	0.2604	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.1589	0.6695	0.4894	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.1589	0.6695	0.4894	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	2.1221	1.3500	0.7721	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一年	2.1221	1.3500	0.7721	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	2.1642	1.3759	0.7883	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	2.1642	1.3759	0.7883	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三个月	0.5586	0.3329	0.2257	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	1.0559	0.6732	0.3827	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	1.5578	1.0393	0.5185	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三个月	0.4946	0.3403	0.1543	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.4946	0.3403	0.1543	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近六个月	0.9522	0.6805	0.2717	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近六个月	0.9522	0.6805	0.2717	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	成立至今	0.9937	0.7064	0.2873	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	成立至今	0.9937	0.7064	0.2873	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三个月	0.4553	0.3403	0.1150	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	成立至今	0.4966	0.3662	0.1304	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	成立至今	0.0412	0.0259	0.0153	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	0.0412	0.0259	0.0153	0.0025	0.0000	0.0025

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