中加博盈一年定开债券发起(016009) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加博盈一年定开债券发起(016009)

2025-06-05 1.0220

0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.1400	-1.1900	0.0500	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.2400	1.0200	0.2200	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近一年	3.3200	2.3500	0.9700	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	成立至今	8.0300	4.8700	3.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4000	2.2300	0.1700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4000	2.2300	0.1700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.9600	2.5000	0.4600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.9600	2.5000	0.4600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	6.1000	4.9800	1.1200	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	成立至今	9.2700	6.1300	3.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0600	1.3200	0.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	4.1400	3.5300	0.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.7100	3.8100	2.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5100	1.0600	0.4500	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0500	2.4200	0.6300	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.2000	3.2700	0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.1300	3.5400	2.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5200	1.3500	0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0300	2.1800	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0000	3.1500	0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.5500	2.4600	2.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.8200	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.8200	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.7900	2.0600	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7900	2.0600	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	2.9900	1.0900	1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.0100	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9300	0.9500	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	0.6200	1.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	2.4700	0.2700	2.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	1.8500	0.2600	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	-0.3200	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.5300	-0.6700	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	0.1900	-0.9500	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	0.1900	-0.9500	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200

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