华安沣悦债券A(016142)
2024-12-06
1.0515
0.1143%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.7700 | -0.3600 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6000 | 2.6400 | -1.0400 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0400 | 4.1300 | -1.0900 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1600 | 3.4000 | -0.2400 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4300 | 0.2100 | -0.6400 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.8500 | -0.6600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.8500 | -0.6600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 2.1600 | -0.6200 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 2.1600 | -0.6200 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5800 | 1.8600 | -0.2800 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.5800 | 1.8600 | -0.2800 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7300 | 1.5800 | 0.1500 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7300 | 1.5800 | 0.1500 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3500 | 1.3100 | 0.0400 | 0.3200 | 0.1200 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.4100 | 0.0100 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.8500 | 1.4500 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5400 | 0.6900 | 0.8500 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0400 | -0.3200 | 0.3600 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0400 | -0.3200 | 0.3600 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.0800 | 0.7700 | 0.3100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.0800 | 0.7700 | 0.3100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | -0.6100 | 0.8000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | -0.6100 | 0.8000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0300 | -0.4400 | 0.4100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.4200 | -0.0200 | 0.4400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.9200 | 0.5200 | 0.4000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1200 | -0.7800 | 0.9000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.3100 | 0.4600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.4000 | 0.0500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.4000 | 0.0500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1500 | -0.3600 | 0.5100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1500 | -0.3600 | 0.5100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.6900 | -0.1000 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4900 | 0.6200 | -0.1300 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.3000 | -0.7700 | 0.4700 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.0800 | -0.0100 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.0800 | -0.0100 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8800 | -1.4200 | 0.5400 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8800 | -1.4200 | 0.5400 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
