华安沣悦债券A(016142) - 净值表现 - 搜狐基金

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华安沣悦债券A(016142)

2026-09-22 1.1018

0.0363%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-0.3300	1.4600	-1.7900	0.1300	0.1300	0.0000
2026-06-30	近三个月	-0.3300	1.4600	-1.7900	0.1300	0.1300	0.0000
2026-06-30	近六个月	-0.4500	1.4300	-1.8800	0.1300	0.1200	0.0100
2026-06-30	近六个月	-0.4500	1.4300	-1.8800	0.1300	0.1200	0.0100
2026-06-30	近一年	1.6700	1.7800	-0.1100	0.1200	0.1100	0.0100
2026-06-30	近一年	1.6700	1.7800	-0.1100	0.1200	0.1100	0.0100
2026-06-30	近三年	9.0300	7.9500	1.0800	0.1800	0.1100	0.0700
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2026-06-30	成立至今	9.1900	7.6600	1.5300	0.1700	0.1100	0.0600
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2026-03-31	近三个月	-0.1200	-0.0200	-0.1000	0.1200	0.1200	0.0000
2026-03-31	近六个月	-0.2900	-0.1000	-0.1900	0.1200	0.1100	0.0100
2026-03-31	近一年	3.4800	1.4900	1.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2026-03-31	近三年	9.8800	6.8400	3.0400	0.1800	0.1100	0.0700
2026-03-31	成立至今	9.5500	6.1100	3.4400	0.1700	0.1100	0.0600
2025-12-31	近三个月	-0.1700	-0.0800	-0.0900	0.1200	0.1000	0.0200
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2025-12-31	近六个月	2.1200	0.3400	1.7800	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-12-31	近一年	3.7900	0.7000	3.0900	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-12-31	近三年	10.6500	7.6100	3.0400	0.1800	0.1100	0.0700
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2025-12-31	成立至今	9.6800	6.1300	3.5500	0.1800	0.1100	0.0700
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2025-09-30	近三个月	2.3000	0.4200	1.8800	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近六个月	3.7800	1.5900	2.1900	0.1100	0.0900	0.0200
2025-09-30	近一年	6.5000	2.7300	3.7700	0.1600	0.1200	0.0400
2025-09-30	近三年	10.7400	7.6500	3.0900	0.1800	0.1100	0.0700
2025-09-30	成立至今	9.8700	6.2200	3.6500	0.1800	0.1100	0.0700
2025-06-30	近一个月	0.8500	0.5800	0.2700	0.1000	0.0500	0.0500
2025-06-30	近三个月	1.4500	1.1700	0.2800	0.1100	0.1000	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.4500	1.1700	0.2800	0.1100	0.1000	0.0100
2025-06-30	近六个月	1.6300	0.3600	1.2700	0.1200	0.1100	0.0100
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2025-06-30	近一年	5.5700	4.1100	1.4600	0.1800	0.1300	0.0500
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2025-06-30	成立至今	7.4000	5.7700	1.6300	0.1800	0.1100	0.0700
2025-06-30	成立至今	7.4000	5.7700	1.6300	0.1800	0.1100	0.0700
2025-03-31	近三个月	0.1800	-0.8000	0.9800	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	近六个月	2.6300	1.1200	1.5100	0.1900	0.1500	0.0400
2025-03-31	近一年	4.2600	3.7900	0.4700	0.2000	0.1300	0.0700
2025-03-31	成立至今	5.8700	4.5500	1.3200	0.1900	0.1100	0.0800
2024-12-31	近三个月	2.4400	1.9300	0.5100	0.2400	0.1700	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.4400	1.9300	0.5100	0.2400	0.1700	0.0700
2024-12-31	近六个月	3.8800	3.7300	0.1500	0.2300	0.1500	0.0800
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2024-12-31	近一年	5.4800	6.0400	-0.5600	0.2400	0.1300	0.1100
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2024-12-31	成立至今	5.6800	5.3900	0.2900	0.2000	0.1100	0.0900
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2024-09-30	近三个月	1.4100	1.7700	-0.3600	0.2200	0.1300	0.0900
2024-09-30	近六个月	1.6000	2.6400	-1.0400	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近一年	3.0400	4.1300	-1.0900	0.2300	0.1000	0.1300
2024-09-30	成立至今	3.1600	3.4000	-0.2400	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.4300	0.2100	-0.6400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.1900	0.8500	-0.6600	0.1800	0.0800	0.1000
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2024-06-30	近六个月	1.5400	2.1600	-0.6200	0.2600	0.1000	0.1600
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2024-06-30	近一年	1.5800	1.8600	-0.2800	0.2100	0.0900	0.1200
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2024-06-30	成立至今	1.7300	1.5800	0.1500	0.1900	0.1000	0.0900
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.3100	0.0400	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	近六个月	1.4200	1.4100	0.0100	0.2600	0.1000	0.1600
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2024-03-31	成立至今	1.5400	0.6900	0.8500	0.1900	0.1000	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.0700	0.1000	-0.0300	0.1700	0.0900	0.0800
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2023-12-31	近六个月	0.0400	-0.3200	0.3600	0.1600	0.0900	0.0700
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2023-12-31	近一年	1.0800	0.7700	0.3100	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-12-31	成立至今	0.1900	-0.6100	0.8000	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-09-30	近三个月	-0.0300	-0.4400	0.4100	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-06-30	近一个月	0.7700	0.3100	0.4600	0.1300	0.0900	0.0400
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2023-06-30	近六个月	1.0400	1.0800	-0.0400	0.1300	0.0800	0.0500
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2023-06-30	成立至今	0.1500	-0.3600	0.5100	0.1500	0.1000	0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.6900	-0.1000	0.1500	0.0800	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.4900	0.6200	-0.1300	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	成立至今	-0.3000	-0.7700	0.4700	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.0800	-0.0100	0.1800	0.1200	0.0600
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2022-12-31	成立至今	-0.8800	-1.4200	0.5400	0.1600	0.1200	0.0400
2022-12-31	成立至今	-0.8800	-1.4200	0.5400	0.1600	0.1200	0.0400

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