中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150)

2025-07-08 1.1094

-0.0360%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3200	-0.0300	-0.2900	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.8600	1.1100	0.7500	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近一年	3.3500	2.6200	0.7300	0.0700	0.0300	0.0400
2025-03-31	成立至今	9.3200	6.9600	2.3600	0.0600	0.0300	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.1900	1.1400	1.0500	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近三个月	2.1900	1.1400	1.0500	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.4000	1.6300	0.7700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.4000	1.6300	0.7700	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近一年	5.2000	3.6300	1.5700	0.0600	0.0200	0.0400
2024-12-31	近一年	5.2000	3.6300	1.5700	0.0600	0.0200	0.0400
2024-12-31	成立至今	9.6700	6.9900	2.6800	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.2100	0.4800	-0.2700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.5000	-0.0400	0.0600	0.0200	0.0400
2024-09-30	近一年	4.0100	3.2900	0.7200	0.0500	0.0200	0.0300
2024-09-30	成立至今	7.3200	5.7900	1.5300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.3200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0100	0.2400	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7300	1.9700	0.7600	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-06-30	近一年	5.0100	3.3200	1.6900	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-06-30	成立至今	7.1000	5.2800	1.8200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4700	0.9600	0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5200	1.7700	0.7500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	5.2400	3.3500	1.8900	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	成立至今	5.7800	4.2300	1.5500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.8000	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.8000	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.2200	1.3200	0.9000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近六个月	2.2200	1.3200	0.9000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近一年	5.2900	3.1900	2.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近一年	5.2900	3.1900	2.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.2500	3.2400	1.0100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	1.1700	0.5100	0.6600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.6600	1.5500	1.1100	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	3.1800	2.3800	0.8000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.1800	2.4200	0.7600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	1.0400	0.4300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	1.0400	0.4300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.0100	1.8500	1.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.9900	1.8900	0.1000	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.5100	0.8100	0.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.8200	-0.3100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-03-31	成立至今	0.5100	0.8500	-0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.9900	0.0100	-1.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.9900	0.0100	-1.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	-0.9900	0.0400	-1.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2022-12-31	成立至今	-0.9900	0.0400	-1.0300	0.0800	0.0400	0.0400

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