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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)

2025-02-10     1.04230.0096%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月1.00001.4500-0.45000.08000.05000.0300
2024-12-31近六个月0.91001.8600-0.95000.07000.05000.0200
2024-12-31近一年4.37004.3900-0.02000.06000.04000.0200
2024-12-31成立至今8.77009.2600-0.49000.05000.03000.0200
2024-09-30近三个月-0.09000.4100-0.50000.07000.04000.0300
2024-09-30近六个月1.44001.5400-0.10000.06000.04000.0200
2024-09-30近一年4.59004.34000.25000.05000.03000.0200
2024-09-30成立至今7.69007.7100-0.02000.05000.03000.0200
2024-06-30近一个月0.39000.36000.03000.01000.01000.0000
2024-06-30近三个月1.53001.13000.40000.04000.03000.0100
2024-06-30近三个月1.53001.13000.40000.04000.03000.0100
2024-06-30近六个月3.42002.48000.94000.04000.03000.0100
2024-06-30近六个月3.42002.48000.94000.04000.03000.0100
2024-06-30近一年5.21004.74000.47000.04000.03000.0100
2024-06-30近一年5.21004.74000.47000.04000.03000.0100
2024-06-30成立至今7.79007.27000.52000.04000.03000.0100
2024-06-30成立至今7.79007.27000.52000.04000.03000.0100
2024-03-31近三个月1.87001.34000.53000.04000.02000.0200
2024-03-31近六个月3.10002.76000.34000.03000.02000.0100
2024-03-31近一年4.51004.7500-0.24000.04000.02000.0200
2024-03-31成立至今6.17006.07000.10000.04000.03000.0100
2023-12-31近三个月1.21001.4000-0.19000.03000.03000.0000
2023-12-31近三个月1.21001.4000-0.19000.03000.03000.0000
2023-12-31近六个月1.73002.2000-0.47000.05000.03000.0200
2023-12-31近六个月1.73002.2000-0.47000.05000.03000.0200
2023-12-31近一年3.84004.6400-0.80000.04000.02000.0200
2023-12-31近一年3.84004.6400-0.80000.04000.02000.0200
2023-12-31成立至今4.22004.6700-0.45000.04000.03000.0100
2023-12-31成立至今4.22004.6700-0.45000.04000.03000.0100
2023-09-30近三个月0.51000.7900-0.28000.06000.02000.0400
2023-09-30近六个月1.37001.9400-0.57000.05000.02000.0300
2023-09-30成立至今2.97003.2200-0.25000.05000.03000.0200
2023-06-30近一个月-0.12000.2000-0.32000.05000.02000.0300
2023-06-30近三个月0.86001.1300-0.27000.04000.02000.0200
2023-06-30近三个月0.86001.1300-0.27000.04000.02000.0200
2023-06-30近六个月2.07002.3900-0.32000.04000.02000.0200
2023-06-30近六个月2.07002.3900-0.32000.04000.02000.0200
2023-06-30成立至今2.45002.41000.04000.04000.03000.0100
2023-06-30成立至今2.45002.41000.04000.04000.03000.0100
2023-03-31近三个月1.21001.2400-0.03000.04000.03000.0100
2023-03-31成立至今1.58001.26000.32000.04000.04000.0000