信澳汇享三个月定开债券C(016207) - 净值表现 - 搜狐基金

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信澳汇享三个月定开债券C(016207)

2025-07-30 1.0374

0.0579%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.0400	0.9900	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-06-30	近六个月	0.3700	-0.0500	0.4200	0.1000	0.1000	0.0000
2025-06-30	近一年	2.5400	2.2700	0.2700	0.1000	0.0900	0.0100
2025-06-30	成立至今	8.1800	6.4900	1.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近三个月	-0.6600	-1.0300	0.3700	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.7300	0.9900	0.7400	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近一年	2.9600	2.2700	0.6900	0.1000	0.0900	0.0100
2025-03-31	成立至今	7.0700	5.4400	1.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.4100	2.0500	0.3600	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.4100	2.0500	0.3600	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1600	2.3200	-0.1600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1600	2.3200	-0.1600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	4.8700	4.6300	0.2400	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-12-31	成立至今	7.7800	6.5400	1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	7.7800	6.5400	1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.2400	0.2700	-0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.2600	-0.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2200	3.3300	-0.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	5.2500	4.4000	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.6000	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4500	0.9900	0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.6600	2.2500	0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6600	2.2500	0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.5800	3.0900	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.5000	4.1200	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.5000	4.1200	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1800	1.2500	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9900	2.0400	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.3000	2.9800	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	3.9900	3.1000	0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.7800	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.7800	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.3600	2.0100	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.3600	2.0100	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	2.7700	1.8300	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	2.7700	1.8300	0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.1000	0.0500	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2800	0.9300	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	1.9600	1.0400	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1700	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.8800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	0.8800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4600	1.1700	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.8600	1.0000	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	1.8600	1.0000	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.2700	0.2900	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.6700	0.1100	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100

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