中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安添3个月定开债券C(016213)

2026-10-16 1.0905

0.0275%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6100	0.6200	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.6100	0.6200	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.8100	0.9100	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.8100	0.9100	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.3900	-0.5600	2.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	2.3900	-0.5600	2.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	11.2100	5.1200	6.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	12.9900	5.4600	7.5300	0.0700	0.0700	0.0000
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2026-03-31	近三个月	1.1900	0.2900	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	2.3200	0.3300	1.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	3.2000	-0.1200	3.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近三年	11.8000	5.4500	6.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2026-03-31	成立至今	12.3000	4.8100	7.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-12-31	近三个月	1.1200	0.0400	1.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.5700	-1.4500	2.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近六个月	0.5700	-1.4500	2.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近一年	1.9800	-1.5900	3.5700	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-12-31	近三年	11.0100	5.4400	5.5700	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	成立至今	10.9800	4.5100	6.4700	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-09-30	近三个月	-0.5400	-1.5000	0.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.8500	-0.4500	1.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-09-30	近一年	3.6200	0.5700	3.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2025-09-30	近三年	9.7600	4.7600	5.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-09-30	成立至今	9.7500	4.4700	5.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.4500	0.3100	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近三个月	1.4100	1.0600	0.3500	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近六个月	1.4100	-0.1400	1.5500	0.1000	0.1100	-0.0100
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2025-06-30	近一年	4.3700	2.3600	2.0100	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-06-30	成立至今	10.3500	6.0500	4.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.0000	-1.1900	1.1900	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近六个月	2.7400	1.0200	1.7200	0.1300	0.1100	0.0200
2025-03-31	近一年	4.8500	2.3500	2.5000	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	成立至今	8.8200	4.9400	3.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.7400	2.2300	0.5100	0.1300	0.0900	0.0400
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2024-12-31	近六个月	2.9200	2.5000	0.4200	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-12-31	近一年	6.2000	4.9800	1.2200	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	成立至今	8.8200	6.2000	2.6200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0500	1.3200	0.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.9700	3.5300	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	5.9200	3.8800	2.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8700	1.0600	0.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1800	2.4200	0.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0600	3.2700	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.7300	3.6100	2.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2900	1.3500	-0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8700	2.1800	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	3.7900	2.5300	1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5000	2.0600	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	2.4700	1.1600	1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	1.6000	0.3300	1.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.0200	-0.6000	0.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	-0.0300	-0.8800	0.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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