兴业180天持有期债券C(016302) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业180天持有期债券C(016302)

2024-12-12 1.0767

0.1023%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0800	0.2600	0.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5300	1.3200	1.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1300	3.5300	0.6000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	5.8100	3.9300	1.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	3.2300	3.2700	-0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	3.2300	3.2700	-0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	4.6800	3.6600	1.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	4.6800	3.6600	1.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.3300	1.3500	-0.0200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	1.5600	2.1800	-0.6200	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	2.8300	3.1500	-0.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	3.2000	2.5800	0.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.2400	0.8200	-0.5800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.2400	0.8200	-0.5800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.4400	0.8300	-0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.4400	0.8300	-0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	3.3300	2.0600	1.2700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.3300	2.0600	1.2700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	1.8500	1.2100	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	1.8500	1.2100	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.2100	0.0100	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2500	0.9500	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.7400	0.6200	1.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	1.6100	0.3900	1.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.8700	1.2200	1.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.8700	1.2200	1.6500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	1.4000	0.3800	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	1.4000	0.3800	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.8200	0.2800	1.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4900	-0.3200	0.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	0.3600	-0.5500	0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.3000	-0.6000	-0.7000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.3000	-0.6000	-0.7000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	成立至今	-1.4300	-0.8300	-0.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	-1.4300	-0.8300	-0.6000	0.0800	0.0700	0.0100

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