兴业180天持有期债券C(016302) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业180天持有期债券C(016302)

2026-10-21 1.1301

-0.0354%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.9000	0.9100	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.9000	0.9100	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.7700	-0.5600	2.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.7700	-0.5600	2.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近三年	10.3600	5.1200	5.2400	0.0800	0.0800	0.0000
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2026-06-30	成立至今	11.9100	5.5200	6.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.9700	0.2900	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.5900	0.3300	1.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2026-03-31	近一年	2.3200	-0.1200	2.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2026-03-31	近三年	10.4800	5.4500	5.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2026-03-31	成立至今	10.8800	4.8600	6.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.6200	0.0400	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	-0.1300	-1.4500	1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	近一年	1.3500	-1.5900	2.9400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-12-31	近三年	11.4100	5.4400	5.9700	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	成立至今	9.8200	4.5600	5.2600	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.7500	-1.5000	0.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.7100	-0.4500	1.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2025-09-30	近一年	3.1500	0.5700	2.5800	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-09-30	近三年	9.2800	4.7600	4.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2025-09-30	成立至今	9.1400	4.5200	4.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2025-06-30	近一个月	0.2700	0.3100	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-06-30	近六个月	1.4800	-0.1400	1.6200	0.1000	0.1100	-0.0100
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2025-06-30	近一年	5.0400	2.3600	2.6800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	9.9600	6.1100	3.8500	0.0800	0.0800	0.0000
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2025-03-31	近三个月	0.0100	-1.1900	1.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	2.4200	1.0200	1.4000	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	5.0100	2.3500	2.6600	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	成立至今	8.3700	4.9900	3.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4100	2.2300	0.1800	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近六个月	3.5200	2.5000	1.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	6.3900	4.9800	1.4100	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	成立至今	8.3600	6.2500	2.1100	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-09-30	近三个月	1.0800	0.2600	0.8200	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.5300	1.3200	1.2100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.1300	3.5300	0.6000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	5.8100	3.9300	1.8800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.2300	3.2700	-0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	成立至今	4.6800	3.6600	1.0200	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.3300	1.3500	-0.0200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	1.5600	2.1800	-0.6200	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	2.8300	3.1500	-0.3200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	成立至今	3.2000	2.5800	0.6200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.2400	0.8200	-0.5800	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近六个月	0.4400	0.8300	-0.3900	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近一年	3.3300	2.0600	1.2700	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	1.8500	1.2100	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2100	0.0100	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.8700	1.2200	1.6500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	成立至今	1.4000	0.3800	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.8200	0.2800	1.5400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.3000	-0.6000	-0.7000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.3000	-0.6000	-0.7000	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	成立至今	-1.4300	-0.8300	-0.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	-1.4300	-0.8300	-0.6000	0.0800	0.0700	0.0100

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