中欧优质企业混合A(016311)
2025-06-06
0.8448
-0.7519%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 5.0500 | 0.4700 | 4.5800 | 1.7900 | 0.8400 | 0.9500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.0900 | -0.7400 | -0.3500 | 2.0800 | 1.2000 | 0.8800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 25.6000 | 10.2300 | 15.3700 | 1.9800 | 1.1500 | 0.8300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -8.7000 | -4.5000 | -4.2000 | 1.6000 | 0.9600 | 0.6400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.8500 | -1.2000 | -4.6500 | 2.3200 | 1.4600 | 0.8600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.8500 | -1.2000 | -4.6500 | 2.3200 | 1.4600 | 0.8600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.4300 | 12.1700 | 1.2600 | 2.2400 | 1.4200 | 0.8200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.4300 | 12.1700 | 1.2600 | 2.2400 | 1.4200 | 0.8200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7200 | 11.0800 | -4.3600 | 2.0900 | 1.1800 | 0.9100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7200 | 11.0800 | -4.3600 | 2.0900 | 1.1800 | 0.9100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -13.0900 | -4.9500 | -8.1400 | 1.5800 | 0.9700 | 0.6100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -13.0900 | -4.9500 | -8.1400 | 1.5800 | 0.9700 | 0.6100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.4800 | 13.5400 | 6.9400 | 2.1600 | 1.3900 | 0.7700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.9900 | 11.0500 | 15.9400 | 1.8900 | 1.1100 | 0.7800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.5300 | 6.4400 | 3.0900 | 1.8300 | 0.9900 | 0.8400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.6900 | -3.8000 | -3.8900 | 1.4700 | 0.8900 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.3400 | -3.4700 | 5.8100 | 1.4600 | 0.4600 | 1.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.4100 | -2.2000 | 7.6100 | 1.5700 | 0.6900 | 0.8800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.4100 | -2.2000 | 7.6100 | 1.5700 | 0.6900 | 0.8800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.9200 | -0.9800 | -4.9400 | 1.9300 | 0.8600 | 1.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.9200 | -0.9800 | -4.9400 | 1.9300 | 0.8600 | 1.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.4300 | -9.7700 | -9.6600 | 1.5700 | 0.7900 | 0.7800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.4300 | -9.7700 | -9.6600 | 1.5700 | 0.7900 | 0.7800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.3800 | -15.2700 | -8.1100 | 1.3400 | 0.8000 | 0.5400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -23.3800 | -15.2700 | -8.1100 | 1.3400 | 0.8000 | 0.5400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.7400 | 1.2500 | -11.9900 | 2.2400 | 1.0200 | 1.2200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.7500 | -4.1500 | -9.6000 | 1.7600 | 0.8500 | 0.9100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.8800 | -11.6200 | -11.2600 | 1.4900 | 0.7800 | 0.7100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -27.3100 | -13.3600 | -13.9500 | 1.3100 | 0.8100 | 0.5000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3700 | -5.3300 | 1.9600 | 1.1400 | 0.6600 | 0.4800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.3700 | -5.3300 | 1.9600 | 1.1400 | 0.6600 | 0.4800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.3600 | -8.8800 | -5.4800 | 1.1300 | 0.7100 | 0.4200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.3600 | -8.8800 | -5.4800 | 1.1300 | 0.7100 | 0.4200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.2700 | -8.8400 | -5.4300 | 1.1200 | 0.6900 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.2700 | -8.8400 | -5.4300 | 1.1200 | 0.6900 | 0.4300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5600 | -14.4300 | -4.1300 | 1.0600 | 0.7700 | 0.2900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.5600 | -14.4300 | -4.1300 | 1.0600 | 0.7700 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -11.3800 | -3.7500 | -7.6300 | 1.1200 | 0.7500 | 0.3700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.5900 | -7.8000 | -2.7900 | 1.1700 | 0.7100 | 0.4600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -10.1500 | -1.4100 | -8.7400 | 1.0900 | 0.7900 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -15.7200 | -9.6200 | -6.1000 | 1.0500 | 0.8000 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 8.2500 | 0.7800 | 7.4700 | 1.4100 | 0.7300 | 0.6800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | -4.2100 | 5.1000 | 1.2200 | 0.6800 | 0.5400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | -4.2100 | 5.1000 | 1.2200 | 0.6800 | 0.5400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 | 1.1200 | 0.6800 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 | 1.1200 | 0.6800 | 0.4400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.9000 | -6.1000 | 1.2000 | 1.0200 | 0.8100 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.9000 | -6.1000 | 1.2000 | 1.0200 | 0.8100 | 0.2100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.7800 | 4.4300 | -5.2100 | 1.0100 | 0.6800 | 0.3300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4900 | 6.9300 | -6.4400 | 1.0000 | 0.8700 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.7400 | -1.9700 | -3.7700 | 0.9400 | 0.8600 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.3900 | -1.1100 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.3900 | -1.1100 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.0000 | -6.1300 | 1.1300 | 0.8900 | 0.9600 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.0000 | -6.1300 | 1.1300 | 0.8900 | 0.9600 | -0.0700 |
