恒生前海恒源丰利债券A(016359)
2025-06-27
1.2845
0.0156%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3100 | -1.1000 | 1.4100 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1100 | 0.6500 | 1.4600 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0900 | 3.1800 | -0.0900 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 33.5500 | 5.2600 | 28.2900 | 1.0300 | 0.1100 | 0.9200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 1.7700 | 0.0300 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 1.7700 | 0.0300 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6200 | 3.6100 | -1.9900 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6200 | 3.6100 | -1.9900 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 5.8900 | -2.4400 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 5.8900 | -2.4400 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 33.1400 | 6.4400 | 26.7000 | 1.0800 | 0.1100 | 0.9700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 33.1400 | 6.4400 | 26.7000 | 1.0800 | 0.1100 | 0.9700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1700 | 1.8100 | -1.9800 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9600 | 2.5200 | -1.5600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5500 | 4.0400 | -1.4900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 30.7900 | 4.5800 | 26.2100 | 1.1500 | 0.0900 | 1.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.7000 | 0.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.7000 | 0.4300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.2000 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.2000 | -0.4000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9900 | 1.8100 | 1.1800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9900 | 1.8100 | 1.1800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 31.0100 | 2.7300 | 28.2800 | 1.2400 | 0.0900 | 1.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 31.0100 | 2.7300 | 28.2800 | 1.2400 | 0.0900 | 1.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 1.4900 | -0.8300 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.4800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5600 | 1.4000 | 1.1600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 29.5500 | 2.0100 | 27.5400 | 1.3500 | 0.0900 | 1.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | -0.0100 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | -0.0100 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | -0.3800 | 1.5500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | -0.3800 | 1.5500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7000 | 0.6300 | 2.0700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7000 | 0.6300 | 2.0700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 28.7000 | 0.5200 | 28.1800 | 1.4800 | 0.0800 | 1.4000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 28.7000 | 0.5200 | 28.1800 | 1.4800 | 0.0800 | 1.4000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | -0.3700 | 0.6300 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | -0.0800 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 27.5400 | 0.5300 | 27.0100 | 1.6800 | 0.0800 | 1.6000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.2900 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.2900 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | 1.0100 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5200 | 1.0100 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 27.2100 | 0.9000 | 26.3100 | 2.0100 | 0.0800 | 1.9300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 27.2100 | 0.9000 | 26.3100 | 2.0100 | 0.0800 | 1.9300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.7200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 26.3100 | 0.6100 | 25.7000 | 2.5600 | 0.0800 | 2.4800 |
