恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒源丰利债券C(016360)

2026-09-09 1.0746

-0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.1500	1.7100	-0.5600	0.0500	0.1300	-0.0800
2026-06-30	近三个月	1.1500	1.7100	-0.5600	0.0500	0.1300	-0.0800
2026-06-30	近六个月	1.9700	1.5900	0.3800	0.0400	0.1200	-0.0800
2026-06-30	近六个月	1.9700	1.5900	0.3800	0.0400	0.1200	-0.0800
2026-06-30	近一年	2.8500	2.0300	0.8200	0.0600	0.1100	-0.0500
2026-06-30	近一年	2.8500	2.0300	0.8200	0.0600	0.1100	-0.0500
2026-06-30	近三年	9.6300	7.5800	2.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2026-06-30	近三年	9.6300	7.5800	2.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2026-06-30	成立至今	38.2400	8.5500	29.6900	0.8100	0.1100	0.7000
2026-06-30	成立至今	38.2400	8.5500	29.6900	0.8100	0.1100	0.7000
2026-03-31	近三个月	0.8100	-0.1200	0.9300	0.0300	0.1000	-0.0700
2026-03-31	近六个月	1.7400	-0.0800	1.8200	0.0400	0.1000	-0.0600
2026-03-31	近一年	3.3500	1.3900	1.9600	0.0600	0.0900	-0.0300
2026-03-31	近三年	9.1300	6.0800	3.0500	0.0500	0.1100	-0.0600
2026-03-31	成立至今	36.6700	6.7200	29.9500	0.8400	0.1000	0.7400
2025-12-31	近三个月	0.9200	0.0400	0.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-12-31	近三个月	0.9200	0.0400	0.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-12-31	近六个月	0.8700	0.4400	0.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-12-31	近六个月	0.8700	0.4400	0.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-12-31	近一年	2.8000	0.3900	2.4100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-12-31	近三年	9.0900	6.9700	2.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-12-31	成立至今	35.5700	6.8500	28.7200	0.8700	0.1000	0.7700
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2025-09-30	近三个月	-0.0500	0.4000	-0.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-09-30	近六个月	1.5800	1.4700	0.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-09-30	近一年	3.7200	2.1300	1.5900	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-09-30	成立至今	34.3400	6.8100	27.5300	0.9100	0.1000	0.8100
2025-06-30	近一个月	0.5900	0.5100	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.6300	1.0700	0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.6300	1.0700	0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-06-30	近六个月	1.9100	-0.0400	1.9500	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-06-30	近六个月	1.9100	-0.0400	1.9500	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-06-30	近一年	3.5700	3.5600	0.0100	0.0700	0.1300	-0.0600
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2025-06-30	成立至今	34.4000	6.3900	28.0100	0.9500	0.1100	0.8400
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2025-03-31	近三个月	0.2800	-1.1000	1.3800	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-03-31	近六个月	2.1100	0.6500	1.4600	0.0800	0.1500	-0.0700
2025-03-31	近一年	3.0800	3.1800	-0.1000	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-03-31	成立至今	32.2500	5.2600	26.9900	1.0000	0.1100	0.8900
2024-12-31	近三个月	1.8200	1.7700	0.0500	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-12-31	近三个月	1.8200	1.7700	0.0500	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-12-31	近六个月	1.6300	3.6100	-1.9800	0.0800	0.1600	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.6300	3.6100	-1.9800	0.0800	0.1600	-0.0800
2024-12-31	近一年	3.4400	5.8900	-2.4500	0.0600	0.1300	-0.0700
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2024-12-31	成立至今	31.8800	6.4400	25.4400	1.0500	0.1100	0.9400
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2024-09-30	近三个月	-0.1900	1.8100	-2.0000	0.0700	0.1300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.9500	2.5200	-1.5700	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.4900	4.0400	-1.5500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	成立至今	29.5200	4.5800	24.9400	1.1200	0.0900	1.0300
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.2200	0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.7000	0.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.7000	0.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.2000	-0.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.2000	-0.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	2.9200	1.8100	1.1100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	2.9200	1.8100	1.1100	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	成立至今	29.7700	2.7300	27.0400	1.2100	0.0900	1.1200
2024-06-30	成立至今	29.7700	2.7300	27.0400	1.2100	0.0900	1.1200
2024-03-31	近三个月	0.6300	1.4900	-0.8600	0.0100	0.1100	-0.1000
2024-03-31	近六个月	1.5200	1.4800	0.0400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近一年	2.4500	1.4000	1.0500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	成立至今	28.3000	2.0100	26.2900	1.3100	0.0900	1.2200
2023-12-31	近三个月	0.8900	-0.0100	0.9000	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-12-31	近三个月	0.8900	-0.0100	0.9000	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-12-31	近六个月	1.1100	-0.3800	1.4900	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-12-31	近六个月	1.1100	-0.3800	1.4900	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-12-31	近一年	2.6000	0.6300	1.9700	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-12-31	近一年	2.6000	0.6300	1.9700	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-12-31	成立至今	27.5000	0.5200	26.9800	1.4400	0.0800	1.3600
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2023-09-30	近三个月	0.2300	-0.3700	0.6000	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-09-30	近六个月	0.9100	-0.0800	0.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近一个月	0.1500	0.2700	-0.1200	0.0200	0.0900	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.6800	0.2900	0.3900	0.0200	0.0800	-0.0600
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2023-06-30	近六个月	1.4700	1.0100	0.4600	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近六个月	1.4700	1.0100	0.4600	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	成立至今	26.0900	0.9000	25.1900	1.9500	0.0800	1.8700
2023-06-30	成立至今	26.0900	0.9000	25.1900	1.9500	0.0800	1.8700
2023-03-31	近三个月	0.7800	0.7200	0.0600	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	成立至今	25.2400	0.6100	24.6300	2.4900	0.0800	2.4100

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