财通多利债券E(016403) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通多利债券E(016403)

2026-09-09 1.1016

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5500	0.6200	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近三个月	0.5500	0.6200	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	1.1200	0.9100	0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	1.1200	0.9100	0.2100	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-06-30	近一年	1.7600	-0.5600	2.3200	0.0100	0.0600	-0.0500
2026-06-30	近一年	1.7600	-0.5600	2.3200	0.0100	0.0600	-0.0500
2026-06-30	近三年	6.8200	5.1200	1.7000	0.0200	0.0800	-0.0600
2026-06-30	近三年	6.8200	5.1200	1.7000	0.0200	0.0800	-0.0600
2026-06-30	成立至今	9.8200	5.8300	3.9900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2026-03-31	近三个月	0.5700	0.2900	0.2800	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-03-31	近六个月	1.0000	0.3300	0.6700	0.0100	0.0500	-0.0400
2026-03-31	近一年	1.9400	-0.1200	2.0600	0.0100	0.0700	-0.0600
2026-03-31	近三年	7.4500	5.4500	2.0000	0.0200	0.0800	-0.0600
2026-03-31	成立至今	9.2200	5.1800	4.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-12-31	近三个月	0.4300	0.0400	0.3900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2025-12-31	近六个月	0.6300	-1.4500	2.0800	0.0200	0.0700	-0.0500
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2025-12-31	近一年	1.5800	-1.5900	3.1700	0.0200	0.0900	-0.0700
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2025-12-31	近三年	8.2200	5.4400	2.7800	0.0200	0.0700	-0.0500
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2025-12-31	成立至今	8.6000	4.8800	3.7200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2025-09-30	近三个月	0.2000	-1.5000	1.7000	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-09-30	近六个月	0.9300	-0.4500	1.3800	0.0200	0.0900	-0.0700
2025-09-30	近一年	1.8900	0.5700	1.3200	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-09-30	近三年	7.7500	4.7600	2.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
2025-09-30	成立至今	8.1400	4.8300	3.3100	0.0200	0.0800	-0.0600
2025-06-30	近一个月	0.1900	0.3100	-0.1200	0.0100	0.0400	-0.0300
2025-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-06-30	近六个月	0.9400	-0.1400	1.0800	0.0200	0.1100	-0.0900
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2025-06-30	近一年	1.9100	2.3600	-0.4500	0.0200	0.1000	-0.0800
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2025-06-30	成立至今	7.9200	6.4200	1.5000	0.0200	0.0800	-0.0600
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2025-03-31	近三个月	0.2200	-1.1900	1.4100	0.0200	0.1100	-0.0900
2025-03-31	近六个月	0.9500	1.0200	-0.0700	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近一年	1.8900	2.3500	-0.4600	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	成立至今	7.1400	5.3000	1.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	近三个月	0.7300	2.2300	-1.5000	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近六个月	0.9500	2.5000	-1.5500	0.0300	0.1000	-0.0700
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2024-12-31	近一年	2.4300	4.9800	-2.5500	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	成立至今	6.9100	6.5700	0.3400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0200	0.1000	-0.0800
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2024-09-30	近一年	2.4600	3.5300	-1.0700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	成立至今	6.1300	4.2400	1.8900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.6500	-0.4200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.0600	-0.3500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.4700	2.4200	-0.9500	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	3.0100	3.2700	-0.2600	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	成立至今	5.9000	3.9700	1.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-03-31	成立至今	5.1500	2.8900	2.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	4.0100	2.0600	1.9500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	4.3700	1.5200	2.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.7500	0.0100	0.7400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	2.8100	0.6800	2.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.3000	0.2800	1.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	1.6500	-0.2500	1.9000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6000	0.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	0.3500	-0.5400	0.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-09-30	成立至今	0.3600	0.0700	0.2900	0.0100	0.0500	-0.0400

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