大成景泽中短债债券A(016404) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成景泽中短债债券A(016404)

2026-10-20 1.0404

0.0962%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6900	0.5600	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2026-06-30	近三个月	0.6900	0.5600	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.2200	1.1900	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.2200	1.1900	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近一年	0.7400	2.0500	-1.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近一年	0.7400	2.0500	-1.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2026-06-30	近三年	7.1200	7.8800	-0.7600	0.0500	0.0200	0.0300
2026-06-30	近三年	7.1200	7.8800	-0.7600	0.0500	0.0200	0.0300
2026-06-30	成立至今	8.8800	9.8700	-0.9900	0.0400	0.0200	0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2026-03-31	近六个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2026-03-31	近一年	1.1500	2.2000	-1.0500	0.0500	0.0200	0.0300
2026-03-31	近三年	7.4800	8.3800	-0.9000	0.0500	0.0200	0.0300
2026-03-31	成立至今	8.1400	9.2500	-1.1100	0.0400	0.0200	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.3700	0.5800	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.3700	0.5800	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-12-31	近六个月	-0.4800	0.8400	-1.3200	0.0600	0.0100	0.0500
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2025-12-31	近一年	0.2400	1.5400	-1.3000	0.0600	0.0200	0.0400
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2025-12-31	近三年	7.0000	8.5800	-1.5800	0.0500	0.0200	0.0300
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2025-12-31	成立至今	7.5600	8.5700	-1.0100	0.0500	0.0200	0.0300
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2025-09-30	近三个月	-0.8500	0.2700	-1.1200	0.0700	0.0200	0.0500
2025-09-30	近六个月	0.2300	0.9800	-0.7500	0.0700	0.0200	0.0500
2025-09-30	近一年	1.2500	2.1000	-0.8500	0.0600	0.0200	0.0400
2025-09-30	近三年	7.0900	7.9700	-0.8800	0.0500	0.0300	0.0200
2025-09-30	成立至今	7.1600	7.9500	-0.7900	0.0500	0.0300	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.3300	0.2300	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0900	0.7100	0.3800	0.0600	0.0200	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.0900	0.7100	0.3800	0.0600	0.0200	0.0400
2025-06-30	近六个月	0.7200	0.6900	0.0300	0.0600	0.0200	0.0400
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2025-06-30	近一年	2.1900	2.3200	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
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2025-06-30	成立至今	8.0700	7.6600	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.3600	-0.0300	-0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.0200	1.1100	-0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2025-03-31	近一年	1.8900	2.6200	-0.7300	0.0500	0.0300	0.0200
2025-03-31	成立至今	6.9100	6.9000	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.3900	1.1400	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.3900	1.1400	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4600	1.6300	-0.1700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-12-31	近一年	3.7600	3.6300	0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-12-31	成立至今	7.3000	6.9300	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0800	0.4800	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8700	1.4900	-0.6200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2700	3.2800	-0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.8300	5.7300	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.3200	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7900	1.0100	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7900	1.0100	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2700	1.9700	0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0500	3.3100	0.7400	0.0400	0.0200	0.0200
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2024-06-30	成立至今	5.7500	5.2200	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	5.7500	5.2200	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4600	0.9600	0.5000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3800	1.7600	0.6200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2900	3.3400	0.9500	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	成立至今	4.9200	4.1700	0.7500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8000	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近一年	2.8800	3.1900	-0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.4100	3.1800	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.8300	0.5100	0.3200	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一个月	0.2100	0.2800	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0200	1.0400	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0200	1.0400	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.1100	1.8500	-0.7400	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	成立至今	1.6400	1.8400	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.0900	0.8000	-0.7100	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.8100	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.6100	0.8000	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.5200	0.0000	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.5200	0.0000	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000

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