基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C(016437)
2024-02-02
0.9664
-1.8584%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.4200 | -7.4300 | 0.0100 | 1.4700 | 1.5200 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -11.8700 | -11.8300 | -0.0400 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.5300 | -16.1600 | 1.6300 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.5700 | -13.9200 | 1.3500 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8000 | -4.7500 | -0.0500 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8000 | -4.7500 | -0.0500 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.3300 | -5.8100 | 0.4800 | 0.6600 | 0.6800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.3300 | -5.8100 | 0.4800 | 0.6600 | 0.6800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.6000 | -2.7300 | 1.1300 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.6000 | -2.7300 | 1.1300 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.5600 | -7.0100 | 1.4500 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.5600 | -7.0100 | 1.4500 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5600 | -1.1200 | 0.5600 | 0.6800 | 0.7100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.0200 | -4.9100 | 1.8900 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 5.0700 | 4.1300 | 0.9400 | 0.7400 | 0.7700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.8000 | -2.3700 | 1.5700 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.6900 | -1.6200 | 0.9300 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4800 | -3.8400 | 1.3600 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4800 | -3.8400 | 1.3600 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.9400 | 3.2700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.9400 | 3.2700 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2400 | -1.2700 | 1.0300 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2400 | -1.2700 | 1.0300 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.5800 | 7.4000 | -0.8200 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.3500 | 9.5100 | -1.1600 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.3000 | 2.6700 | -0.3700 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.9700 | -0.3100 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6600 | 1.9700 | -0.3100 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.0200 | -4.4000 | 0.3800 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.0200 | -4.4000 | 0.3800 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -5.5800 | -6.2500 | 0.6700 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
