天弘增益回报债券发起式D(016472)
2024-11-29
1.3085
0.1684%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.3500 | 0.2600 | 3.0900 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.1900 | 1.3200 | 4.8700 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.5900 | 3.5300 | 5.0600 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5800 | 4.2500 | 3.3300 | 0.2900 | 0.0600 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.6500 | -0.5600 | 0.1600 | 0.0300 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7500 | 1.0600 | 1.6900 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.7500 | 1.0600 | 1.6900 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7700 | 2.4200 | 2.3500 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.7700 | 2.4200 | 2.3500 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4400 | 3.2700 | 1.1700 | 0.2500 | 0.0600 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4400 | 3.2700 | 1.1700 | 0.2500 | 0.0600 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0900 | 3.9900 | 0.1000 | 0.2900 | 0.0600 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0900 | 3.9900 | 0.1000 | 0.2900 | 0.0600 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9700 | 1.3500 | 0.6200 | 0.3600 | 0.0600 | 0.3000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2600 | 2.1800 | 0.0800 | 0.2900 | 0.0500 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.9000 | 3.1500 | -1.2500 | 0.2700 | 0.0500 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3100 | 2.9000 | -1.5900 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.8200 | -0.5400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.8200 | -0.5400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3100 | 0.8300 | -1.1400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3100 | 0.8300 | -1.1400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1400 | 2.0600 | 1.0800 | 0.2400 | 0.0400 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1400 | 2.0600 | 1.0800 | 0.2400 | 0.0400 | 0.2000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.6500 | 1.5300 | -2.1800 | 0.2900 | 0.0500 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.6500 | 1.5300 | -2.1800 | 0.2900 | 0.0500 | 0.2400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5900 | 0.0100 | -0.6000 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3600 | 0.9500 | -1.3100 | 0.2500 | 0.0400 | 0.2100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.6800 | 0.6200 | 2.0600 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.9300 | 0.7000 | -1.6300 | 0.3100 | 0.0500 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | 0.1800 | 0.5600 | 0.3000 | 0.0500 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.9400 | -0.7000 | 0.3000 | 0.0400 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.9400 | -0.7000 | 0.3000 | 0.0400 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4700 | 1.2200 | 2.2500 | 0.2900 | 0.0400 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.4700 | 1.2200 | 2.2500 | 0.2900 | 0.0400 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3400 | 0.6900 | -1.0300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.2800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.2200 | 0.2800 | 2.9400 | 0.2800 | 0.0300 | 0.2500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 3.0500 | -0.3200 | 3.3700 | 0.3400 | 0.0600 | 0.2800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.5800 | -0.2400 | -0.3400 | 0.3500 | 0.0600 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1700 | -0.6000 | 0.4300 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1700 | -0.6000 | 0.4300 | 0.3900 | 0.0800 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6800 | -0.5200 | -3.1600 | 0.3800 | 0.0700 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.6800 | -0.5200 | -3.1600 | 0.3800 | 0.0700 | 0.3100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.5100 | 0.0800 | -3.5900 | 0.3600 | 0.0600 | 0.3000 |
