创金合信信用红利债券E(016514) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信信用红利债券E(016514)

2026-10-16 1.1937

0.0168%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7900	0.7000	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近三个月	0.7900	0.7000	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近六个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2026-06-30	近一年	2.3400	2.4600	-0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2026-06-30	近一年	2.3400	2.4600	-0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2026-06-30	近三年	9.8400	10.0200	-0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2026-06-30	成立至今	12.9000	13.0700	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2026-03-31	近三个月	1.1300	0.7300	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2026-03-31	近六个月	1.9000	1.4600	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2026-03-31	近一年	2.5100	2.6800	-0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2026-03-31	近三年	10.4100	10.5700	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2026-03-31	成立至今	12.0200	12.2800	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.7600	0.7200	0.0400	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-12-31	近六个月	0.4100	1.0000	-0.5900	0.0500	0.0200	0.0300
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2025-12-31	近一年	1.5700	2.1800	-0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-12-31	近三年	10.6400	11.4000	-0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-12-31	成立至今	10.7700	11.4600	-0.6900	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.3500	0.2800	-0.6300	0.0500	0.0200	0.0300
2025-09-30	近六个月	0.5900	1.2000	-0.6100	0.0500	0.0200	0.0300
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2025-09-30	成立至今	9.9300	10.6600	-0.7300	0.0400	0.0300	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3000	0.2500	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.9500	0.9200	0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
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2025-06-30	近六个月	1.1500	1.1700	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-06-30	近一年	2.5500	2.8300	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2025-06-30	成立至今	10.3200	10.3600	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
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2025-03-31	成立至今	9.2800	9.3500	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.2400	1.3700	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.3800	1.6400	-0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	近一年	4.4900	4.1900	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-12-31	成立至今	9.0600	9.0800	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1400	0.2600	-0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.5900	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	4.2200	3.9200	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.7300	7.6000	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.3200	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.3200	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.0700	2.5100	0.5600	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.6600	4.4300	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.5800	7.3200	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.1800	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.9700	1.1100	-0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5400	1.8700	-0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2500	4.6300	-0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	4.3800	4.6900	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.3100	1.2000	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6700	2.7100	-0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	成立至今	2.7900	2.7700	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.3400	1.4900	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.4600	1.5500	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-12-31	成立至今	19.4200	0.1200	19.3000	9.7100	0.0200	9.6900
2022-12-31	成立至今	19.4200	0.1200	19.3000	9.7100	0.0200	9.6900

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