嘉实价值丰润混合C(016571)
2025-07-14
1.0338
0.6817%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 1.3200 | -0.9500 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.5400 | -0.0600 | -5.4800 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.9100 | 13.5200 | -8.6100 | 1.1500 | 0.9900 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -2.0200 | 8.5000 | -10.5200 | 0.9700 | 0.8900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.8900 | -1.3700 | -4.5200 | 1.3300 | 1.2500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.8900 | -1.3700 | -4.5200 | 1.3300 | 1.2500 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 11.9700 | -10.6400 | 1.3700 | 1.2100 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 11.9700 | -10.6400 | 1.3700 | 1.2100 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8200 | 14.3200 | -11.5000 | 1.2000 | 1.0000 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8200 | 14.3200 | -11.5000 | 1.2000 | 1.0000 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.3800 | 7.0800 | -9.4600 | 0.9800 | 0.9000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.3800 | 7.0800 | -9.4600 | 0.9800 | 0.9000 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.6700 | 13.5200 | -5.8500 | 1.4200 | 1.1700 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.0700 | 13.5900 | -2.5200 | 1.1500 | 0.9400 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.5600 | 10.2400 | -10.8000 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7300 | 8.5700 | -4.8400 | 0.9200 | 0.8500 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.6300 | -2.2700 | -2.3600 | 0.7100 | 0.3700 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1600 | 0.0600 | 3.1000 | 0.7700 | 0.6000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1600 | 0.0600 | 3.1000 | 0.7700 | 0.6000 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.1000 | -0.6300 | 1.0000 | 0.7200 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.1000 | -0.6300 | 1.0000 | 0.7200 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.7600 | -6.0700 | -1.6900 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.7600 | -6.0700 | -1.6900 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.6600 | -4.3700 | 0.7100 | 0.8300 | 0.7900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.6600 | -4.3700 | 0.7100 | 0.8300 | 0.7900 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.6300 | 2.0500 | -3.6800 | 1.1900 | 0.8400 | 0.3500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.4700 | -2.9500 | -7.5200 | 0.9700 | 0.7500 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.8600 | -9.9600 | -5.9000 | 0.8700 | 0.7300 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.6100 | -4.4200 | -2.1900 | 0.8400 | 0.8200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.9800 | -4.9000 | -4.0800 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.9800 | -4.9000 | -4.0800 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.1000 | -8.0000 | -1.1000 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.1000 | -8.0000 | -1.1000 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.4900 | -8.4600 | -0.0300 | 0.7700 | 0.7000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.4900 | -8.4600 | -0.0300 | 0.7700 | 0.7000 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.0600 | -6.3400 | 1.2800 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.0600 | -6.3400 | 1.2800 | 0.7500 | 0.8100 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1200 | -3.2700 | 3.1500 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.0200 | -7.2200 | 1.2000 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.3400 | -0.4200 | 4.7600 | 0.7700 | 0.8400 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.3100 | -1.5100 | 5.8200 | 0.7600 | 0.8500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.1400 | 1.4200 | 1.7200 | 0.8400 | 0.7500 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.9000 | -4.0900 | -1.8100 | 0.7700 | 0.6800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.9000 | -4.0900 | -1.8100 | 0.7700 | 0.6800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6700 | -0.5000 | 1.1700 | 0.8100 | 0.7000 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6700 | -0.5000 | 1.1700 | 0.8100 | 0.7000 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.4400 | 1.8100 | 2.6300 | 0.7600 | 0.8800 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.4400 | 1.8100 | 2.6300 | 0.7600 | 0.8800 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.9800 | 3.7500 | 3.2300 | 0.8500 | 0.7200 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.0200 | 7.3300 | 3.6900 | 0.7600 | 0.9600 | -0.2000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 10.9900 | 6.1500 | 4.8400 | 0.7500 | 0.9600 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.7800 | 3.4600 | 0.3200 | 0.6800 | 1.1500 | -0.4700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.7800 | 3.4600 | 0.3200 | 0.6800 | 1.1500 | -0.4700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7500 | 2.3200 | 1.4300 | 0.6600 | 1.1300 | -0.4700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7500 | 2.3200 | 1.4300 | 0.6600 | 1.1300 | -0.4700 |
