汇添富鑫润纯债A(016583)
2025-05-20
1.0320
0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5600 | -1.1200 | 0.5600 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1300 | 0.9800 | 1.1500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2600 | 2.2500 | 1.0100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.7500 | 5.6400 | 2.1100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7000 | 2.1200 | 0.5800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7000 | 2.1200 | 0.5800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 2.3800 | 0.5300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9100 | 2.3800 | 0.5300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1200 | 4.7400 | 0.3800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1200 | 4.7400 | 0.3800 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.3600 | 6.8400 | 1.5200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.3600 | 6.8400 | 1.5200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1100 | 1.2600 | -0.1500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1400 | 3.3700 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5000 | 4.6200 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.6200 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0100 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0100 | -0.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.3100 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.3100 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3400 | 3.1200 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3400 | 3.1200 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2900 | 4.3600 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2900 | 4.3600 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.2900 | -0.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 2.0800 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6600 | 3.0100 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3400 | 3.3200 | 1.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.8000 | 0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 0.8000 | 0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 1.9800 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9100 | 1.9800 | 0.9300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0800 | 2.0100 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.0800 | 2.0100 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.0100 | 0.4000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6300 | 0.9100 | 0.7200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3000 | 1.2100 | 1.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.8900 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.8900 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 1.1700 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 1.1700 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8800 | 1.2000 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8800 | 1.2000 | 0.6800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.3000 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
