南方达元债券A(016639)
2025-06-11
1.0359
0.1838%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.4800 | -0.8000 | 3.2800 | 0.3800 | 0.1300 | 0.2500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.1900 | 1.0700 | 1.1200 | 0.3900 | 0.1500 | 0.2400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.7900 | 3.9500 | 1.8400 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.4500 | 5.4800 | -2.0300 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | 1.8900 | -2.1700 | 0.4000 | 0.1600 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | 1.8900 | -2.1700 | 0.4000 | 0.1600 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 3.6700 | -2.6100 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 3.6700 | -2.6100 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 6.2400 | -3.8900 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 6.2400 | -3.8900 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 6.3300 | -5.3800 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.9500 | 6.3300 | -5.3800 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.7500 | -0.4100 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.5200 | 2.8400 | 0.6800 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7600 | 4.3400 | -2.5800 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2300 | 4.3600 | -3.1300 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.2900 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1500 | 1.0800 | 1.0700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1500 | 1.0800 | 1.0700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.4800 | -1.2000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.4800 | -1.2000 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 2.0900 | -2.0900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 2.0900 | -2.0900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | 2.5700 | -2.6800 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | 2.5700 | -2.6800 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.8500 | 1.3900 | -2.2400 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.7000 | 1.4600 | -3.1600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.2100 | 1.4400 | -3.6500 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.2100 | 1.4800 | -3.6900 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | 0.0700 | -0.9200 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | 0.0700 | -0.9200 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2600 | -0.3800 | -0.8800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2600 | -0.3800 | -0.8800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.3700 | 0.0900 | -1.4600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.3700 | 0.0900 | -1.4600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.4100 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.5200 | -0.0200 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.5200 | 0.0200 | -0.5400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.3800 | -0.2300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1100 | 0.4300 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1100 | 0.4300 | -0.5400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | 0.4700 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1100 | 0.4700 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
