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汇丰晋信慧嘉债券A(016651)

2025-06-27     1.03690.0386%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2025-03-31近三个月-0.9200-1.19000.27000.17000.15000.0200
2025-03-31近六个月-1.35000.3800-1.73000.20000.2200-0.0200
2025-03-31近一年0.53003.4800-2.95000.17000.1900-0.0200
2025-03-31成立至今2.33004.1100-1.78000.13000.1600-0.0300
2024-12-31近三个月-0.43001.5900-2.02000.23000.2600-0.0300
2024-12-31近三个月-0.43001.5900-2.02000.23000.2600-0.0300
2024-12-31近六个月1.26004.1700-2.91000.19000.2300-0.0400
2024-12-31近六个月1.26004.1700-2.91000.19000.2300-0.0400
2024-12-31近一年3.49006.4300-2.94000.16000.1900-0.0300
2024-12-31近一年3.49006.4300-2.94000.16000.1900-0.0300
2024-12-31成立至今3.28005.3600-2.08000.13000.1600-0.0300
2024-12-31成立至今3.28005.3600-2.08000.13000.1600-0.0300
2024-09-30近三个月1.71002.6300-0.92000.12000.2000-0.0800
2024-09-30近六个月1.91003.1600-1.25000.12000.1600-0.0400
2024-09-30近一年3.84004.3300-0.49000.11000.1500-0.0400
2024-09-30成立至今3.73003.68000.05000.10000.1400-0.0400
2024-06-30近一个月-0.05000.0600-0.11000.09000.07000.0200
2024-06-30近三个月0.20000.5800-0.38000.12000.10000.0200
2024-06-30近三个月0.20000.5800-0.38000.12000.10000.0200
2024-06-30近六个月2.19002.19000.00000.13000.13000.0000
2024-06-30近六个月2.19002.19000.00000.13000.13000.0000
2024-06-30近一年1.71001.29000.42000.11000.1300-0.0200
2024-06-30近一年1.71001.29000.42000.11000.1300-0.0200
2024-06-30成立至今1.99001.43000.56000.10000.1300-0.0300
2024-06-30成立至今1.99001.43000.56000.10000.1300-0.0300
2024-03-31近三个月1.99001.61000.38000.13000.1500-0.0200
2024-03-31近六个月1.90001.24000.66000.11000.1400-0.0300
2024-03-31近一年1.86000.78001.08000.10000.1300-0.0300
2024-03-31成立至今1.79000.78001.01000.10000.1300-0.0300
2023-12-31近三个月-0.0900-0.35000.26000.07000.1300-0.0600
2023-12-31近三个月-0.0900-0.35000.26000.07000.1300-0.0600
2023-12-31近六个月-0.4800-0.90000.42000.08000.1300-0.0500
2023-12-31近六个月-0.4800-0.90000.42000.08000.1300-0.0500
2023-12-31成立至今-0.2000-0.78000.58000.08000.1200-0.0400
2023-12-31成立至今-0.2000-0.78000.58000.08000.1200-0.0400
2023-09-30近三个月-0.3900-0.59000.20000.09000.1300-0.0400
2023-09-30近六个月-0.0400-0.53000.49000.10000.1200-0.0200
2023-09-30成立至今-0.1100-0.55000.44000.09000.1200-0.0300
2023-06-30近一个月-0.04000.3200-0.36000.13000.13000.0000
2023-06-30近三个月0.35000.02000.33000.11000.1200-0.0100
2023-06-30近三个月0.35000.02000.33000.11000.1200-0.0100
2023-06-30成立至今0.2800-0.01000.29000.08000.1200-0.0400
2023-06-30成立至今0.2800-0.01000.29000.08000.1200-0.0400
2023-03-31成立至今-0.0700-0.0500-0.02000.04000.1200-0.0800