汇丰晋信慧嘉债券C(016652)
2025-05-20
1.0223
-0.0196%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0000 | -1.1900 | 0.1900 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.5700 | 0.3800 | -1.9500 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.2100 | 3.4800 | -3.2700 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.5700 | 4.1100 | -2.5400 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5700 | 1.5900 | -2.1600 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5700 | 1.5900 | -2.1600 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 4.1700 | -3.0700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 4.1700 | -3.0700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1500 | 6.4300 | -3.2800 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1500 | 6.4300 | -3.2800 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 5.3600 | -2.7600 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 5.3600 | -2.7600 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.6900 | 2.6300 | -0.9400 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | 3.1600 | -1.3500 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5500 | 4.3300 | -0.7800 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.6800 | -0.4900 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | 0.0600 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.5800 | -0.4600 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.5800 | -0.4600 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 2.1900 | -0.1700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 2.1900 | -0.1700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3600 | 1.2900 | 0.0700 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3600 | 1.2900 | 0.0700 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.4300 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.4300 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9000 | 1.6100 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 1.2400 | 0.4800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.5000 | 0.7800 | 0.7200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.3600 | 0.7800 | 0.5800 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | -0.3500 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | -0.3500 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6500 | -0.9000 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6500 | -0.9000 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5300 | -0.7800 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5300 | -0.7800 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.4700 | -0.5900 | 0.1200 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.2100 | -0.5300 | 0.3200 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.3500 | -0.5500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | 0.3200 | -0.3900 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.0200 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.0200 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | -0.0100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | -0.0100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.1400 | -0.0500 | -0.0900 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
