贝莱德浦悦丰利混合C(016679)
2025-05-29
1.0112
0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2300 | 0.1300 | -0.3600 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5600 | 1.9300 | -1.3700 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.8200 | 7.4700 | -6.6500 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.2900 | 12.0600 | -10.7700 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.8000 | -1.0200 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.8000 | -1.0200 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9400 | 5.8200 | -4.8800 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.9400 | 5.8200 | -4.8800 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4200 | 9.3500 | -6.9300 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4200 | 9.3500 | -6.9300 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5200 | 11.9100 | -10.3900 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5200 | 11.9100 | -10.3900 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 3.9500 | -3.7900 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2600 | 5.4300 | -5.1700 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.0200 | 7.1400 | -7.1200 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.7300 | 9.9300 | -9.2000 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4200 | 0.0800 | -0.5000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 1.4200 | -1.3200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1000 | 1.4200 | -1.3200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 3.3400 | -1.8800 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 3.3400 | -1.8800 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1500 | 2.7100 | -2.5600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1500 | 2.7100 | -2.5600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | 5.7500 | -5.1800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | 5.7500 | -5.1800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3600 | 1.8900 | -0.5300 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2400 | 1.6300 | -1.8700 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.0200 | 1.6700 | -1.6500 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.4700 | 4.2700 | -3.8000 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | -0.2600 | -1.3200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.5800 | -0.2600 | -1.3200 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2900 | -0.6100 | -0.6800 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2900 | -0.6100 | -0.6800 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.6300 | 1.3100 | -1.9400 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.6300 | 1.3100 | -1.9400 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.8800 | 2.3400 | -3.2200 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.8800 | 2.3400 | -3.2200 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | -0.3500 | 0.6400 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.0500 | 0.2100 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.7100 | 2.6000 | -1.8900 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6900 | 0.8200 | -0.1300 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0300 | 0.4000 | -0.4300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0300 | 0.4000 | -0.4300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6700 | 1.9300 | -1.2600 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6700 | 1.9300 | -1.2600 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4200 | 2.9600 | -2.5400 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4200 | 2.9600 | -2.5400 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | 1.5200 | -0.8200 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4500 | 2.5500 | -2.1000 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
