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基金概况
财务数据
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)
2025-06-12
1.4952
0.4704%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -13.0500 | 5.6700 | -18.7200 | 1.7100 | 1.2100 | 0.5000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.1400 | 6.5300 | -11.6700 | 1.5200 | 1.1700 | 0.3500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.8800 | 22.5500 | -21.6700 | 1.5300 | 1.1800 | 0.3500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 24.5000 | 41.4500 | -16.9500 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.1000 | 0.8100 | 8.2900 | 1.3000 | 1.1400 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.1000 | 0.8100 | 8.2900 | 1.3000 | 1.1400 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6200 | 11.5600 | -6.9400 | 1.5200 | 1.2100 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6200 | 11.5600 | -6.9400 | 1.5200 | 1.2100 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 25.3600 | 14.3400 | 11.0200 | 1.3900 | 1.1300 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 25.3600 | 14.3400 | 11.0200 | 1.3900 | 1.1300 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 43.1900 | 33.8600 | 9.3300 | 1.2200 | 1.0800 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 43.1900 | 33.8600 | 9.3300 | 1.2200 | 1.0800 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -4.1100 | 10.6600 | -14.7700 | 1.7100 | 1.2800 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.3400 | 15.0400 | -8.7000 | 1.5400 | 1.1900 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.2700 | 18.2700 | 6.0000 | 1.3400 | 1.0800 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 31.2500 | 32.7800 | -1.5300 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 7.8800 | 1.6400 | 6.2400 | 1.1400 | 0.5500 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.9000 | 3.9500 | 6.9500 | 1.3500 | 1.1000 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.9000 | 3.9500 | 6.9500 | 1.3500 | 1.1000 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.8300 | 2.4900 | 17.3400 | 1.2500 | 1.0500 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.8300 | 2.4900 | 17.3400 | 1.2500 | 1.0500 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 24.1500 | 5.7200 | 18.4300 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 24.1500 | 5.7200 | 18.4300 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 36.8700 | 19.9900 | 16.8800 | 1.0800 | 1.0200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 36.8700 | 19.9900 | 16.8800 | 1.0800 | 1.0200 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.0500 | -1.4000 | 9.4500 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.8500 | 2.8200 | 14.0300 | 1.1000 | 0.9600 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 23.5300 | 8.6500 | 14.8800 | 1.0300 | 1.0000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 23.4200 | 15.4300 | 7.9900 | 1.0100 | 1.0000 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.1400 | 4.2800 | 3.8600 | 1.0600 | 0.9200 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.1400 | 4.2800 | 3.8600 | 1.0600 | 0.9200 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 3.1500 | 0.4500 | 1.1000 | 0.9800 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 3.1500 | 0.4500 | 1.1000 | 0.9800 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 14.2200 | 17.0700 | -2.8500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 14.2200 | 17.0700 | -2.8500 | 0.9600 | 1.0000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.2000 | -1.0900 | -3.1100 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 5.7200 | 5.6700 | 0.0500 | 0.9600 | 1.0400 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.6200 | 12.2600 | -6.6400 | 0.9100 | 1.0400 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.0400 | 6.6200 | -0.5800 | 0.9200 | 1.0900 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 10.3500 | 6.8300 | 3.5200 | 0.6800 | 1.0500 | -0.3700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 10.3500 | 6.8300 | 3.5200 | 0.6800 | 1.0500 | -0.3700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.2500 | 13.5000 | -3.2500 | 0.6200 | 1.0500 | -0.4300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.2500 | 13.5000 | -3.2500 | 0.6200 | 1.0500 | -0.4300 |
