兴业品质睿选混合发起式A(016703)
2025-12-05
1.5245
0.5474%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 34.4300 | 13.5700 | 20.8600 | 1.5000 | 0.6300 | 0.8700 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 44.6900 | 15.3800 | 29.3100 | 1.2800 | 0.8200 | 0.4600 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 51.1400 | 15.5300 | 35.6100 | 1.2100 | 0.9400 | 0.2700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 66.1200 | 33.2200 | 32.9000 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 7.2600 | 2.1900 | 5.0700 | 0.7900 | 0.4900 | 0.3000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.6300 | 1.5900 | 6.0400 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 7.6300 | 1.5900 | 6.0400 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.9700 | 2.6500 | 10.3200 | 1.1000 | 0.8900 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 12.9700 | 2.6500 | 10.3200 | 1.1000 | 0.8900 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 23.5700 | 17.3000 | 6.2700 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 23.5700 | 17.3000 | 6.2700 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.9600 | 1.0400 | 3.9200 | 1.2300 | 0.7800 | 0.4500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.4600 | 0.1300 | 4.3300 | 1.1200 | 1.0400 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 14.8100 | 15.4600 | -0.6500 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4800 | -0.9000 | 0.4200 | 1.0100 | 1.2500 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4800 | -0.9000 | 0.4200 | 1.0100 | 1.2500 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.3800 | 14.2700 | -4.8900 | 1.0400 | 1.3800 | -0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.3800 | 14.2700 | -4.8900 | 1.0400 | 1.3800 | -0.3400 |
