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贝莱德欣悦丰利债券C(016712)

2024-12-11     1.0211-0.1076%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月1.25002.3700-1.12000.23000.13000.1000
2024-09-30近六个月1.49003.6900-2.20000.20000.11000.0900
2024-09-30近一年1.82006.3400-4.52000.20000.10000.1000
2024-09-30成立至今2.14008.0800-5.94000.17000.10000.0700
2024-06-30近一个月-0.39000.4100-0.80000.13000.05000.0800
2024-06-30近三个月0.24001.2900-1.05000.15000.08000.0700
2024-06-30近三个月0.24001.2900-1.05000.15000.08000.0700
2024-06-30近六个月1.84003.3700-1.53000.19000.09000.1000
2024-06-30近六个月1.84003.3700-1.53000.19000.09000.1000
2024-06-30近一年0.92004.1000-3.18000.18000.09000.0900
2024-06-30近一年0.92004.1000-3.18000.18000.09000.0900
2024-06-30成立至今0.88005.5700-4.69000.16000.09000.0700
2024-06-30成立至今0.88005.5700-4.69000.16000.09000.0700
2024-03-31近三个月1.59002.0500-0.46000.21000.11000.1000
2024-03-31近六个月0.33002.5500-2.22000.20000.10000.1000
2024-03-31近一年0.69003.7200-3.03000.17000.09000.0800
2024-03-31成立至今0.64004.2200-3.58000.16000.09000.0700
2023-12-31近三个月-1.25000.4900-1.74000.18000.09000.0900
2023-12-31近三个月-1.25000.4900-1.74000.18000.09000.0900
2023-12-31近六个月-0.90000.7100-1.61000.17000.09000.0800
2023-12-31近六个月-0.90000.7100-1.61000.17000.09000.0800
2023-12-31成立至今-0.94002.1400-3.08000.14000.08000.0600
2023-12-31成立至今-0.94002.1400-3.08000.14000.08000.0600
2023-09-30近三个月0.35000.21000.14000.17000.08000.0900
2023-09-30近六个月0.36001.1400-0.78000.14000.08000.0600
2023-09-30成立至今0.31001.6300-1.32000.13000.08000.0500
2023-06-30近一个月0.58000.49000.09000.13000.08000.0500
2023-06-30近三个月0.01000.9300-0.92000.10000.08000.0200
2023-06-30近三个月0.01000.9300-0.92000.10000.08000.0200
2023-06-30成立至今-0.04001.4200-1.46000.09000.08000.0100
2023-06-30成立至今-0.04001.4200-1.46000.09000.08000.0100