华安沣裕债券A(016794)
2024-12-11
1.0269
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.7700 | -1.0000 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2400 | 2.6400 | -1.4000 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9700 | 4.1300 | -2.1600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.1300 | 4.4400 | -2.3100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | 0.2100 | -0.3900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.8500 | -0.3800 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.8500 | -0.3800 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2400 | 2.1600 | -0.9200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2400 | 2.1600 | -0.9200 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3200 | 1.8600 | -1.5400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.3200 | 1.8600 | -1.5400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 2.5300 | -1.1800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3500 | 2.5300 | -1.1800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.3100 | -0.5400 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7200 | 1.4100 | -0.6900 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.3500 | 1.4500 | -1.1000 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8800 | 1.6400 | -0.7600 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.1000 | -0.1500 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | 0.1000 | -0.1500 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9100 | -0.3200 | -0.5900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9100 | -0.3200 | -0.5900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1500 | 0.7700 | -0.6200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1500 | 0.7700 | -0.6200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 0.3300 | -0.2200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1100 | 0.3300 | -0.2200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8600 | -0.4400 | -0.4200 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.3700 | -0.0200 | -0.3500 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.4000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.4000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0300 | 0.6800 | 0.3500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0300 | 0.6800 | 0.3500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.6900 | -0.1200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5300 | 0.3100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
