华宝安融六个月持有期债券A(016806) - 净值表现 - 搜狐基金

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华宝安融六个月持有期债券A(016806)

2026-10-23 1.0195

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-0.3300	2.2600	-2.5900	0.1100	0.1400	-0.0300
2026-06-30	近三个月	-0.3300	2.2600	-2.5900	0.1100	0.1400	-0.0300
2026-06-30	近六个月	-0.6400	2.6300	-3.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2026-06-30	近六个月	-0.6400	2.6300	-3.2700	0.1200	0.1200	0.0000
2026-06-30	近一年	0.1400	4.0100	-3.8700	0.1200	0.1100	0.0100
2026-06-30	近一年	0.1400	4.0100	-3.8700	0.1200	0.1100	0.0100
2026-06-30	近三年	0.9900	15.1300	-14.1400	0.1800	0.1100	0.0700
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2026-06-30	成立至今	1.7900	17.0400	-15.2500	0.1800	0.1100	0.0700
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2026-03-31	近三个月	-0.3100	0.3600	-0.6700	0.1300	0.1000	0.0300
2026-03-31	近六个月	-0.2300	0.8500	-1.0800	0.1200	0.1000	0.0200
2026-03-31	近一年	1.5000	3.4700	-1.9700	0.1500	0.1000	0.0500
2026-03-31	近三年	2.5600	13.8100	-11.2500	0.1800	0.1100	0.0700
2026-03-31	成立至今	2.1300	14.4500	-12.3200	0.1800	0.1100	0.0700
2025-12-31	近三个月	0.0800	0.4900	-0.4100	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.7900	1.3400	-0.5500	0.1200	0.1000	0.0200
2025-12-31	近六个月	0.7900	1.3400	-0.5500	0.1200	0.1000	0.0200
2025-12-31	近一年	0.6700	2.3900	-1.7200	0.1800	0.1000	0.0800
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2025-12-31	成立至今	2.4500	14.0400	-11.5900	0.1800	0.1100	0.0700
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2025-09-30	近三个月	0.7100	0.8500	-0.1400	0.1300	0.0900	0.0400
2025-09-30	近六个月	1.7400	2.6000	-0.8600	0.1800	0.0900	0.0900
2025-09-30	近一年	0.8700	4.2400	-3.3700	0.2200	0.1300	0.0900
2025-09-30	成立至今	2.3700	13.4800	-11.1100	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	近一个月	0.8700	0.7300	0.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.0200	1.7400	-0.7200	0.2200	0.0800	0.1400
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2025-06-30	近六个月	-0.1200	1.0400	-1.1600	0.2200	0.1000	0.1200
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2025-06-30	近一年	1.7400	6.0700	-4.3300	0.2400	0.1400	0.1000
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2025-06-30	成立至今	1.6500	12.5300	-10.8800	0.2000	0.1100	0.0900
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2025-03-31	近三个月	-1.1300	-0.6900	-0.4400	0.2300	0.1100	0.1200
2025-03-31	近六个月	-0.8600	1.6000	-2.4600	0.2500	0.1600	0.0900
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2024-12-31	近三个月	0.2800	2.3000	-2.0200	0.2800	0.1900	0.0900
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2024-12-31	近六个月	1.8600	4.9800	-3.1200	0.2600	0.1700	0.0900
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2024-12-31	近一年	2.3000	8.7800	-6.4800	0.2300	0.1400	0.0900
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2024-12-31	成立至今	1.7700	11.3700	-9.6000	0.1900	0.1100	0.0800
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2024-09-30	近三个月	1.5800	2.6200	-1.0400	0.2500	0.1400	0.1100
2024-09-30	近六个月	1.3900	4.0200	-2.6300	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近一年	1.8400	6.8400	-5.0000	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	成立至今	1.4900	8.8700	-7.3800	0.1700	0.1000	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.7100	0.4600	-1.1700	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近三个月	-0.1900	1.3700	-1.5600	0.1600	0.0800	0.0800
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2024-06-30	近六个月	0.4300	3.6200	-3.1900	0.1900	0.0900	0.1000
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2024-06-30	近一年	-0.8700	4.3600	-5.2300	0.1600	0.0900	0.0700
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2024-06-30	成立至今	-0.0900	6.0900	-6.1800	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-03-31	近三个月	0.6200	2.2200	-1.6000	0.2200	0.1100	0.1100
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2023-12-31	近三个月	-0.1800	0.4800	-0.6600	0.1200	0.0900	0.0300
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2023-12-31	近六个月	-1.3000	0.7200	-2.0200	0.1200	0.0900	0.0300
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2023-12-31	成立至今	-0.5200	2.3900	-2.9100	0.1300	0.0800	0.0500
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2023-09-30	近三个月	-1.1200	0.2400	-1.3600	0.1200	0.0800	0.0400
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2023-06-30	近三个月	1.2200	1.0900	0.1300	0.1500	0.0800	0.0700
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2023-06-30	成立至今	0.7900	1.6600	-0.8700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	成立至今	0.7900	1.6600	-0.8700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-03-31	成立至今	-0.4200	0.5600	-0.9800	0.1300	0.0800	0.0500

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