嘉实中证全指证券公司指数发起式C(016843)
2025-06-23
1.1448
1.0861%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.6700 | -6.9200 | 0.2500 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -8.9000 | -3.6600 | -5.2400 | 1.9500 | 2.1700 | -0.2200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 15.4800 | 23.0000 | -7.5200 | 1.8500 | 2.0100 | -0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.7200 | 25.3500 | -9.6300 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.3900 | 3.5100 | -5.9000 | 2.3100 | 2.6600 | -0.3500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.3900 | 3.5100 | -5.9000 | 2.3100 | 2.6600 | -0.3500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 35.0500 | 44.3200 | -9.2700 | 2.1900 | 2.4300 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 35.0500 | 44.3200 | -9.2700 | 2.1900 | 2.4300 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.6200 | 26.0600 | -8.4400 | 1.8500 | 2.0000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.6200 | 26.0600 | -8.4400 | 1.8500 | 2.0000 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.9900 | 34.6700 | -10.6800 | 1.5900 | 1.6800 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.9900 | 34.6700 | -10.6800 | 1.5900 | 1.6800 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 38.3500 | 39.4300 | -1.0800 | 2.0500 | 2.1800 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.7500 | 27.6700 | -0.9200 | 1.7500 | 1.8400 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.1900 | 16.7500 | -1.5600 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.0200 | 30.1100 | -3.0900 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.2300 | -6.4700 | 0.2400 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.3800 | -8.4300 | 0.0500 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.3800 | -8.4300 | 0.0500 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.9100 | -12.6500 | -0.2600 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.9100 | -12.6500 | -0.2600 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.6900 | -10.7900 | 0.1000 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.6900 | -10.7900 | 0.1000 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.1900 | -6.6800 | -1.5100 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.1900 | -6.6800 | -1.5100 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.9400 | -4.6000 | -0.3400 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.1200 | -8.5500 | -0.5700 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.7600 | -5.6000 | -0.1600 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2100 | 1.9100 | -1.7000 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4000 | -4.1400 | -0.2600 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4000 | -4.1400 | -0.2600 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 2.1300 | 0.4200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 2.1300 | 0.4200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 3.0200 | -0.1500 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8700 | 3.0200 | -0.1500 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.4200 | 6.8300 | -1.4100 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.4200 | 6.8300 | -1.4100 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 7.2700 | 6.5400 | 0.7300 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.7000 | 3.2300 | 0.4700 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 10.2700 | 11.4400 | -1.1700 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.5300 | -1.8500 | 0.3200 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.3300 | -3.1100 | -0.2200 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.3300 | -3.1100 | -0.2200 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 0.8800 | -0.5700 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3100 | 0.8800 | -0.5700 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 4.6000 | -1.8000 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 4.6000 | -1.8000 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.7700 | 4.1100 | -0.3400 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.3400 | 7.9600 | -1.6200 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4800 | 3.6900 | -1.2100 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.4800 | 3.6900 | -1.2100 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
