交银稳安30天滚动持有债券C(016876) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银稳安30天滚动持有债券C(016876)

2026-10-30 1.1021

-0.0725%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	0.4500	0.4100	0.0400	0.0100	0.0200	-0.0100
2026-09-30	近六个月	0.8900	0.9200	-0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-09-30	近一年	1.9200	1.2300	0.6900	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-09-30	近三年	7.7400	4.6900	3.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2026-09-30	成立至今	10.1400	5.6300	4.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2026-06-30	近三个月	0.4400	0.5200	-0.0800	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-06-30	近三个月	0.4400	0.5200	-0.0800	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-06-30	近六个月	0.9600	0.7600	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-06-30	近六个月	0.9600	0.7600	0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.8200	-0.3700	2.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2026-06-30	近三年	8.1100	4.3000	3.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	9.6500	5.2000	4.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2026-03-31	近三个月	0.5200	0.2500	0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.0300	0.3000	0.7300	0.0100	0.0400	-0.0300
2026-03-31	近一年	1.8700	-0.0200	1.8900	0.0100	0.0600	-0.0500
2026-03-31	近三年	8.4100	4.5600	3.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-03-31	成立至今	9.1700	4.6600	4.5100	0.0300	0.0600	-0.0300
2025-12-31	近三个月	0.5100	0.0500	0.4600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2025-12-31	近六个月	0.8500	-1.1300	1.9800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2025-12-31	近一年	1.6100	-1.2000	2.8100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2025-12-31	近三年	8.4100	4.5600	3.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2025-12-31	成立至今	8.6100	4.4100	4.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2025-09-30	近三个月	0.3400	-1.1800	1.5200	0.0100	0.0600	-0.0500
2025-09-30	近六个月	0.8300	-0.3200	1.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.5400	0.5300	2.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2025-09-30	成立至今	8.0600	4.3500	3.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2025-06-30	近一个月	0.1300	0.2500	-0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.4900	0.8700	-0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2025-06-30	近三个月	0.4900	0.8700	-0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.7500	-0.0700	0.8200	0.0200	0.0900	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.5000	1.9600	0.5400	0.0300	0.0800	-0.0500
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2025-06-30	成立至今	7.6900	5.6000	2.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	0.2600	-0.9300	1.1900	0.0200	0.0900	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.7000	0.8500	0.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.9600	1.9500	1.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2025-03-31	成立至今	7.1700	4.6900	2.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4300	1.8000	-0.3700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.7400	2.0300	-0.2900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-12-31	近一年	3.6400	4.0400	-0.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	6.8900	5.6700	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-12-31	成立至今	6.8900	5.6700	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2200	0.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.0900	0.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.0800	2.8900	0.1900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	成立至今	5.3800	3.8100	1.5700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.5300	-0.3300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.8600	0.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.8600	1.9700	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.5900	2.6800	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	5.0600	3.5700	1.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9200	1.1000	-0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8200	1.7800	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3700	2.5800	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	4.0900	2.6900	1.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.6700	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.6700	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7000	0.7000	1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9500	1.7200	1.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	3.1400	1.5700	1.5700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8000	0.0200	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	2.2300	0.8900	1.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1500	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.7700	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.2400	1.0100	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	1.4200	0.8700	0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	成立至今	1.4200	0.8700	0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.5200	0.2400	0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	成立至今	0.7000	0.1000	0.6000	0.0100	0.0400	-0.0300

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