山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)
2025-11-17
1.0790
-0.1388%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.9800 | 0.2900 | 3.6900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 4.4200 | 1.4600 | 2.9600 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.7700 | 2.4800 | 1.2900 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 8.4300 | 7.0100 | 1.4200 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | 0.5400 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.1700 | -0.7500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | 1.1700 | -0.7500 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.0400 | 0.2900 | -0.3300 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.0400 | 0.2900 | -0.3300 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.9800 | 0.0800 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.9800 | 0.0800 | 0.3000 | 0.1300 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 6.7100 | -2.4300 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 4.2800 | 6.7100 | -2.4300 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4600 | -0.8700 | 0.4100 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.6200 | 1.0000 | -1.6200 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9900 | 3.7600 | 0.2300 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8400 | 5.4700 | -1.6300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | 1.8900 | -2.0500 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | 1.8900 | -2.0500 | 0.3200 | 0.1700 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1000 | 3.6800 | 0.4200 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1000 | 3.6800 | 0.4200 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3900 | 6.2000 | -1.8100 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3900 | 6.2000 | -1.8100 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3200 | 6.4000 | -2.0800 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3200 | 6.4000 | -2.0800 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.2700 | 1.7600 | 2.5100 | 0.3200 | 0.1200 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.6400 | 2.7300 | 1.9100 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4900 | 4.2700 | -0.7800 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4900 | 4.4300 | 0.0600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4200 | 0.2800 | -0.7000 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.9500 | -0.6000 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.9500 | -0.6000 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | 2.4300 | -2.1500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | 2.4300 | -2.1500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.5300 | 2.0600 | -2.5900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.5300 | 2.0600 | -2.5900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2100 | 2.6200 | -2.4100 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2100 | 2.6200 | -2.4100 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.0700 | 1.4600 | -1.5300 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.1000 | 1.5000 | -2.6000 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.2700 | 1.5200 | -1.7900 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.1400 | 1.6500 | -1.7900 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0300 | 0.0400 | -1.0700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0300 | 0.0400 | -1.0700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8000 | -0.3600 | -0.4400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8000 | -0.3600 | -0.4400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0700 | 0.1900 | -0.2600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0700 | 0.1900 | -0.2600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | -0.4000 | 0.6300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.0100 | 0.8300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9700 | 0.1500 | 0.8200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.3600 | -0.2800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.4100 | 0.2000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.4100 | 0.2000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7400 | 0.5500 | 0.1900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7400 | 0.5500 | 0.1900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
