华夏鼎辉债券A(016925)
2025-05-30
1.0213
0.1078%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5200 | -1.1900 | 0.6700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.0400 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9900 | 2.3500 | 1.6400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.2500 | 4.9800 | 4.2700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5700 | 2.2300 | 0.3400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5700 | 2.2300 | 0.3400 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0900 | 2.5000 | 0.5900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.0900 | 2.5000 | 0.5900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9100 | 4.9800 | 0.9300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9100 | 4.9800 | 0.9300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8200 | 6.2500 | 3.5700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8200 | 6.2500 | 3.5700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | 1.3200 | 0.5900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1600 | 3.5300 | 0.6300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.0700 | 3.9200 | 3.1500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.6500 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.0600 | 0.3500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 2.4200 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 2.4200 | 0.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1000 | 3.2700 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1000 | 3.2700 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5300 | 3.6600 | 2.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5300 | 3.6600 | 2.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2000 | 2.1800 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0300 | 3.1500 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.0600 | 2.5700 | 2.4900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.8300 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 0.8300 | 0.5000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2400 | 2.0600 | 1.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2400 | 2.0600 | 1.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7000 | 1.2100 | 2.4900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7000 | 1.2100 | 2.4900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.0100 | 0.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7900 | 0.9500 | 0.8400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.7900 | 0.3800 | 2.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.9400 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 0.9400 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 1.2200 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 1.2200 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 0.3700 | 1.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 0.3700 | 1.9700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9900 | -0.5600 | 1.5500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4400 | -0.8400 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4400 | -0.8400 | 1.2800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
