国联恒润纯债C(016956) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒润纯债C(016956)

2026-09-18 1.0239

0.0195%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.0900	0.9100	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.0900	0.9100	0.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	0.8200	-0.5600	1.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	0.8200	-0.5600	1.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	6.3200	5.1200	1.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2026-06-30	成立至今	8.2100	6.4900	1.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	0.6700	0.3300	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	1.0000	-0.1200	1.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2026-03-31	近三年	6.9100	5.4500	1.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2026-03-31	成立至今	7.5600	5.8300	1.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-12-31	近三个月	0.1900	0.0400	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	-0.2700	-1.4500	1.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近一年	0.1800	-1.5900	1.7700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	6.9200	5.4400	1.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	7.0400	5.5300	1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.4500	-1.5000	1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	近六个月	0.3200	-0.4500	0.7700	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近一年	1.7100	0.5700	1.1400	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	成立至今	6.8400	5.4800	1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-06-30	近一个月	0.2500	0.3100	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.7800	1.0600	-0.2800	0.0400	0.1000	-0.0600
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2025-06-30	近六个月	0.4500	-0.1400	0.5900	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-06-30	近一年	2.3300	2.3600	-0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	成立至今	7.3300	7.0800	0.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2025-03-31	近三个月	-0.3300	-1.1900	0.8600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.3800	1.0200	0.3600	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	2.5500	2.3500	0.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	成立至今	6.5000	5.9600	0.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7200	2.2300	-0.5100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.8800	2.5000	-0.6200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	3.4200	4.9800	-1.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	6.8500	7.2300	-0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.1600	0.2600	-0.1000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1500	1.3200	-0.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.7700	3.5300	-0.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	5.0500	4.8900	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	1.0600	-0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.5100	2.4200	-0.9100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.0600	3.2700	-0.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	4.8800	4.6200	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5200	1.3500	-0.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6100	2.1800	-0.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2200	3.1500	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	3.8500	3.5200	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.8200	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2100	2.0600	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.3200	2.1500	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三个月	1.1500	0.9400	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6600	1.2200	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	1.7700	1.3000	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5000	0.2800	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	成立至今	0.6100	0.3600	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200

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